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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 035.00 | 3 991.00 | 1 045.00 | 5 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104 680.00 | 112 895.00 | 1 991 785.00 | 2 104 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 109 795.00 | 116 964.00 | 1 992 830.00 | 2 109 795.00 |
060 Stock marchandises | 255 400.00 | 46 920.00 | 208 480.00 | 255 400.00 |
072 Créances – Autres | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 011 936.00 | 20 775.00 | 991 161.00 | 1 011 936.00 |
084 Disponibilités | 864 096.00 | | 864 096.00 | 864 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 159 137.00 | 67 695.00 | 2 091 442.00 | 2 159 137.00 |
110 Total général Actif | 4 268 932.00 | 184 659.00 | 4 084 272.00 | 4 268 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 496 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 608 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 475 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 475 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 084 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | | | 540.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 775.00 | | | -69 775.00 |
280 Produits financiers | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 239 320.00 | | | 239 320.00 |
294 Charges financières | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239 320.00 | | | 239 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 082.00 | | | -108 082.00 |