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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 2 826.00 | 590.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494.00 | 2 826.00 | 668.00 | 3 494.00 |
BT Marchandises | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 701.00 | 34 251.00 | 1 784 450.00 | 1 818 701.00 |
CF Disponibilités | 626 069.00 | | 626 069.00 | 626 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 787.00 | 34 251.00 | 2 578 536.00 | 2 612 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 281.00 | 37 077.00 | 2 579 205.00 | 2 616 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 885.00 | | | 169 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 502.00 | | | 2 303 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 380.00 | | | 2 548 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 205.00 | | | 2 579 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |