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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 3 451.00 | 1 585.00 | 5 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756 807.00 | | 756 807.00 | 756 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 921.00 | 3 530.00 | 758 392.00 | 761 921.00 |
BT Marchandises | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 277.00 | 40 078.00 | 1 418 199.00 | 1 458 277.00 |
CF Disponibilités | 469 722.00 | | 469 722.00 | 469 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 524.00 | 40 078.00 | 2 185 446.00 | 2 225 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 445.00 | 43 607.00 | 2 943 838.00 | 2 987 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 535 556.00 | 2 368 526.00 | | 2 535 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 285.00 | 167 029.00 | | -39 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 464.00 | 2 755 749.00 | | 2 716 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 356.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 7 231.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 600.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 020.00 | 272 400.00 | | 216 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 374.00 | 339 587.00 | | 227 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 838.00 | 3 095 336.00 | | 2 943 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 374.00 | 339 587.00 | | 227 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 7 388.00 | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 7 388.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | 7 388.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 562.00 | 58 703.00 | | -10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 857.00 | 281 894.00 | | 154 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 143.00 | 114 865.00 | | 194 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 285.00 | 167 029.00 | | -39 285.00 |