| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 26.00 | 52.00 | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 3 179.00 | 236.00 | 3 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 494.00 | 3 205.00 | 400 288.00 | 403 494.00 |
BT Marchandises | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 232.00 | 25 124.00 | 1 129 108.00 | 1 154 232.00 |
CF Disponibilités | 1 159 348.00 | | 1 159 348.00 | 1 159 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 442.00 | 25 124.00 | 2 549 318.00 | 2 574 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 936.00 | 28 329.00 | 2 949 606.00 | 2 977 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 328 187.00 | 2 303 501.00 | | 2 328 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 339.00 | 24 685.00 | | 40 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 719.00 | 2 548 380.00 | | 2 588 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 2 855.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 3 700.00 | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 455.00 | 24 173.00 | | 9 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 000.00 | 94.00 | | 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 887.00 | 30 824.00 | | 360 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 606.00 | 2 579 204.00 | | 2 949 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 731.00 | 6 856.00 | | 14 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 731.00 | 6 856.00 | | 14 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 731.00 | 6 839.00 | | 14 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 4 532.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 131.00 | 86 214.00 | | 107 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 792.00 | 61 529.00 | | 66 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 339.00 | 24 685.00 | | 40 339.00 |