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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 53.00 | 26.00 | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 517.00 | | 521 517.00 | 521 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 011.00 | 3 468.00 | 521 543.00 | 525 011.00 |
BT Marchandises | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 815.00 | 910.00 | 1 837 905.00 | 1 838 815.00 |
CF Disponibilités | 478 353.00 | | 478 353.00 | 478 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 703.00 | 910.00 | 2 573 793.00 | 2 574 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 714.00 | 4 378.00 | 3 095 336.00 | 3 099 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 368 526.00 | 2 328 187.00 | | 2 368 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 029.00 | 40 339.00 | | 167 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 749.00 | 2 588 720.00 | | 2 755 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 171.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 262.00 | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 600.00 | 9 455.00 | | 59 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 400.00 | 344 000.00 | | 272 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 587.00 | 360 887.00 | | 339 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 336.00 | 2 949 607.00 | | 3 095 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 587.00 | 360 837.00 | | 339 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 388.00 | 14 731.00 | | 7 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 388.00 | 14 731.00 | | 7 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 388.00 | 14 731.00 | | 7 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 703.00 | 1 315.00 | | 58 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 894.00 | 107 131.00 | | 281 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 865.00 | 66 792.00 | | 114 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 029.00 | 40 339.00 | | 167 029.00 |