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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 975.00 | 114 586.00 | 1 389.00 | 115 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 694.00 | 283 295.00 | 1 399.00 | 284 694.00 |
BP En cours de production de services | 122 575.00 | 5 300.00 | 117 275.00 | 122 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 346.00 | 15 450.00 | 343 895.00 | 359 346.00 |
BZ Autres créances | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CF Disponibilités | 245 437.00 | | 245 437.00 | 245 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 132.00 | 20 750.00 | 748 382.00 | 769 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 826.00 | 304 045.00 | 749 781.00 | 1 053 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 684 633.00 | 684 633.00 | | 684 633.00 |
DH Report à nouveau | -397 932.00 | -305 470.00 | | -397 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 076.00 | -92 462.00 | | 18 076.00 |
DL TOTAL (I) | 469 778.00 | 451 701.00 | | 469 778.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212.00 | 10 815.00 | | 6 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | 46 521.00 | | 41 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 670.00 | 218 612.00 | | 216 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 004.00 | 282 032.00 | | 270 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 781.00 | 733 733.00 | | 749 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 661.00 | | 939 661.00 | 939 661.00 |
FM Production stockée | | | -54 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 719.00 | 905 840.00 | | 896 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 642.00 | 998 302.00 | | 878 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 076.00 | -92 462.00 | | 18 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 694.00 | | | 284 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 061.00 | 2 234.00 | | 281 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 854.00 | 856.00 | | 167 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 208.00 | 1 378.00 | | 113 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 359 346.00 | | | 359 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 915.00 | 4 723.00 | 1 193.00 | 5 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 130.00 | 401 119.00 | 10.00 | 401 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 004.00 | 268 811.00 | 1 193.00 | 270 004.00 |