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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 609.00 | 116 287.00 | 1 322.00 | 117 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 329.00 | 284 996.00 | 1 332.00 | 286 329.00 |
BP En cours de production de services | 72 116.00 | 3 100.00 | 69 016.00 | 72 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 721.00 | 28 886.00 | 232 835.00 | 261 721.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 423 052.00 | | 423 052.00 | 423 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 376.00 | 31 986.00 | 758 390.00 | 790 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 705.00 | 316 982.00 | 759 722.00 | 1 076 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 684 633.00 | 684 633.00 | | 684 633.00 |
DH Report à nouveau | -362 793.00 | -379 856.00 | | -362 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 091.00 | 17 062.00 | | 37 091.00 |
DL TOTAL (I) | 523 930.00 | 486 839.00 | | 523 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 1 477.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 6 085.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 44 816.00 | | 35 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 647.00 | 194 368.00 | | 191 647.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 2 990.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 792.00 | 249 736.00 | | 235 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 722.00 | 736 575.00 | | 759 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 792.00 | | | 235 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 336.00 | | 921 336.00 | 921 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 336.00 | | 921 336.00 | 921 336.00 |
FM Production stockée | | | -37 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 772.00 | 886 341.00 | | 909 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 681.00 | 869 279.00 | | 872 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 091.00 | 17 062.00 | | 37 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 694.00 | | 1 635.00 | 284 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 974.00 | | 1 635.00 | 115 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 673.00 | 323.00 | | 284 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 963.00 | 323.00 | | 115 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 3 100.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | 20 136.00 | 3 050.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | 23 236.00 | 5 850.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | 23 236.00 | 5 850.00 | 14 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 236.00 | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 217.00 | 295 207.00 | 10.00 | 295 217.00 |
VW T.V.A. | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 792.00 | 235 792.00 | | 235 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
ST Autres comptes | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
YT Sous‐traitance | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 334.00 | | | 167 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 489.00 | | | 190 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |