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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 2 448.00 | 1 389.00 | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 137.00 | 27 315.00 | 38 822.00 | 66 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 29 764.00 | 40 236.00 | 70 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 471 900.00 | | 471 900.00 | 471 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 780.00 | | 718 780.00 | 718 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 779.00 | 29 764.00 | 759 016.00 | 788 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 684 633.00 | 684 633.00 | | 684 633.00 |
DH Report à nouveau | -507 796.00 | -370 912.00 | | -507 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 964.00 | -136 883.00 | | 48 964.00 |
DL TOTAL (I) | 390 801.00 | 341 838.00 | | 390 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 725.00 | 19 876.00 | | 111 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 744.00 | 14 979.00 | | 70 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 266.00 | 141 054.00 | | 179 266.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 215.00 | 175 909.00 | | 368 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 016.00 | 517 746.00 | | 759 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 215.00 | 164 223.00 | | 368 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |