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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 1 644.00 | 1 031.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 366.00 | 21 237.00 | 39 129.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 052.00 | 22 881.00 | 40 171.00 | 63 052.00 |
BP En cours de production de services | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 652.00 | | 185 652.00 | 185 652.00 |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CF Disponibilités | 265 136.00 | | 265 136.00 | 265 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 576.00 | | 477 576.00 | 477 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 628.00 | 22 881.00 | 517 746.00 | 540 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 684 633.00 | 684 633.00 | | 684 633.00 |
DH Report à nouveau | -370 912.00 | -325 702.00 | | -370 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 883.00 | -45 210.00 | | -136 883.00 |
DL TOTAL (I) | 341 838.00 | 478 721.00 | | 341 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 876.00 | 419.00 | | 19 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 38 920.00 | | 14 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 054.00 | 186 729.00 | | 141 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 909.00 | 226 069.00 | | 175 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 746.00 | 704 790.00 | | 517 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 223.00 | 226 069.00 | | 164 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 954.00 | | 36 559.00 | 294 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 462.00 | 63 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 459.00 | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 003.00 | 60 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 294.00 | | 840.00 | 169 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 650.00 | | 35 719.00 | 125 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 606.00 | 4 726.00 | 268 451.00 | 286 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 850.00 | 253.00 | 167 459.00 | 168 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 756.00 | 4 473.00 | 100 992.00 | 117 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 185 652.00 | 185 652.00 | | 185 652.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 876.00 | 8 190.00 | 11 686.00 | 19 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 622.00 | 200 612.00 | 10.00 | 200 622.00 |
VW T.V.A. | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 909.00 | 164 223.00 | 11 686.00 | 175 909.00 |