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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 975.00 | 115 964.00 | 11.00 | 115 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 694.00 | 284 673.00 | 21.00 | 284 694.00 |
BP En cours de production de services | 109 910.00 | 2 800.00 | 107 110.00 | 109 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 777.00 | 11 800.00 | 275 977.00 | 287 777.00 |
BZ Autres créances | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CF Disponibilités | 305 795.00 | | 305 795.00 | 305 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 154.00 | 14 600.00 | 736 554.00 | 751 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 848.00 | 299 273.00 | 736 575.00 | 1 035 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 684 633.00 | 684 633.00 | | 684 633.00 |
DH Report à nouveau | -379 856.00 | -397 932.00 | | -379 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 062.00 | 18 076.00 | | 17 062.00 |
DL TOTAL (I) | 486 839.00 | 469 778.00 | | 486 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 6 212.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 41 037.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 368.00 | 216 670.00 | | 194 368.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 736.00 | 270 004.00 | | 249 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 575.00 | 749 781.00 | | 736 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 848 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 932.00 | |
FM Production stockée | | | -12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 341.00 | 896 719.00 | | 886 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 279.00 | 878 643.00 | | 869 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 062.00 | 18 076.00 | | 17 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 694.00 | | | 284 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 295.00 | 1 378.00 | | 283 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 586.00 | 1 378.00 | | 114 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 287 777.00 | | | 287 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VP Divers | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 368.00 | 194 368.00 | | 194 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 459.00 | 335 449.00 | 10.00 | 335 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 736.00 | 249 736.00 | | 249 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |