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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 294.00 | 168 850.00 | 444.00 | 169 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 649.00 | 117 756.00 | 7 893.00 | 125 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 954.00 | 286 606.00 | 8 348.00 | 294 954.00 |
BP En cours de production de services | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 172.00 | 63 249.00 | 265 923.00 | 329 172.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CF Disponibilités | 293 623.00 | | 293 623.00 | 293 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 690.00 | 63 249.00 | 696 441.00 | 759 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 644.00 | 349 855.00 | 704 789.00 | 1 054 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 684 633.00 | | | 684 633.00 |
DH Report à nouveau | -325 702.00 | | | -325 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 209.00 | | | -45 209.00 |
DL TOTAL (I) | 478 720.00 | | | 478 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 729.00 | | | 186 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 789.00 | | | 704 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 329.00 | | 8 625.00 | 286 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 709.00 | | 585.00 | 168 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 609.00 | | 8 040.00 | 117 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 996.00 | 1 609.00 | | 284 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 709.00 | 140.00 | | 168 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 287.00 | 1 468.00 | | 116 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 28 886.00 | 35 163.00 | 800.00 | 28 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 986.00 | 35 163.00 | 3 900.00 | 31 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 986.00 | 35 163.00 | 3 900.00 | 31 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 163.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 184.00 | 356 174.00 | 10.00 | 356 184.00 |
VW T.V.A. | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 068.00 | 226 068.00 | | 226 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
ST Autres comptes | 141 486.00 | | | 141 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
YT Sous‐traitance | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 332.00 | | | 162 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |