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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 310.00 | 26 530.00 | 42 780.00 | 69 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 906.00 | 182 607.00 | 183 299.00 | 365 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 277.00 | 209 137.00 | 229 140.00 | 438 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 064.00 | | 869 064.00 | 869 064.00 |
BN En cours de production de biens | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
BT Marchandises | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 608.00 | 1 364.00 | 2 873 245.00 | 2 874 608.00 |
BZ Autres créances | 288 163.00 | | 288 163.00 | 288 163.00 |
CF Disponibilités | 891 561.00 | | 891 561.00 | 891 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 633.00 | 1 364.00 | 5 120 270.00 | 5 121 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 910.00 | 210 501.00 | 5 349 410.00 | 5 559 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 528.00 | 1 328 528.00 | | 1 328 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 170.00 | 989 234.00 | | 1 246 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 047.00 | 256 936.00 | | 104 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 744.00 | 2 662 697.00 | | 2 766 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 2 327.00 | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 772.00 | 1 839 942.00 | | 1 479 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 715.00 | 493 280.00 | | 616 715.00 |
EA Autres dettes | 295 008.00 | 218 081.00 | | 295 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 515.00 | 173 953.00 | | 139 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 666.00 | 2 727 583.00 | | 2 582 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 410.00 | 5 390 280.00 | | 5 349 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 666.00 | 2 624 746.00 | | 2 582 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 689.00 | 1 001 145.00 | 3 860 834.00 | 2 859 689.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 638.00 | 1 513 236.00 | 2 894 874.00 | 1 381 638.00 |
FG Production vendue services | 847 587.00 | 68 690.00 | 916 277.00 | 847 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 914.00 | 2 583 071.00 | 7 671 985.00 | 5 088 914.00 |
FM Production stockée | | | -50 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 12 211.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 312 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 324 646.00 | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 316 011.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 8 635.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 668.00 | -43 540.00 | | -56 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681 740.00 | 7 925 458.00 | | 7 681 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 693.00 | 7 668 522.00 | | 7 577 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 047.00 | 256 936.00 | | 104 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 629.00 | | 71 055.00 | 488 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 407.00 | 438 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 407.00 | 435 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 568.00 | | 71 055.00 | 485 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 993.00 | 50 214.00 | 118 070.00 | 276 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 993.00 | 50 214.00 | 118 070.00 | 276 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 263.00 | | 30 900.00 | 32 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 263.00 | | 30 900.00 | 32 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 263.00 | | 30 900.00 | 32 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 772.00 | 1 479 772.00 | | 1 479 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 161.00 | 289 161.00 | | 289 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 008.00 | 295 008.00 | | 295 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 608.00 | | | 2 874 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 832.00 | 3 165 832.00 | | 3 165 832.00 |
VW T.V.A. | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 666.00 | 2 582 666.00 | | 2 582 666.00 |