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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 310.00 | 39 891.00 | 34 420.00 | 74 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 581.00 | 226 846.00 | 176 735.00 | 403 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 642.00 | 266 737.00 | 247 904.00 | 514 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 036.00 | | 906 036.00 | 906 036.00 |
BN En cours de production de biens | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
BT Marchandises | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 075.00 | 32 567.00 | 2 195 507.00 | 2 228 075.00 |
BZ Autres créances | 178 078.00 | | 178 078.00 | 178 078.00 |
CF Disponibilités | 1 079 312.00 | | 1 079 312.00 | 1 079 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 989.00 | 32 567.00 | 4 646 421.00 | 4 678 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 631.00 | 299 305.00 | 4 894 326.00 | 5 193 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 528.00 | 1 328 528.00 | | 1 328 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 217.00 | 1 246 170.00 | | 1 350 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 562.00 | 104 047.00 | | 171 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 306.00 | 2 766 744.00 | | 2 938 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 1 221.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 321.00 | 50 434.00 | | 37 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 208.00 | 1 479 772.00 | | 1 238 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 934.00 | 616 715.00 | | 416 934.00 |
EA Autres dettes | 154 987.00 | 295 008.00 | | 154 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 091.00 | 139 515.00 | | 108 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 020.00 | 2 582 666.00 | | 1 956 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 326.00 | 5 349 410.00 | | 4 894 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 020.00 | 2 582 666.00 | | 1 956 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 438.00 | 961 434.00 | 3 324 872.00 | 2 363 438.00 |
FD Production vendue biens | 1 687 111.00 | 1 453 065.00 | 3 140 176.00 | 1 687 111.00 |
FG Production vendue services | 808 656.00 | 65 980.00 | 874 636.00 | 808 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 204.00 | 2 480 479.00 | 7 339 683.00 | 4 859 204.00 |
FM Production stockée | | | 70 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 441.00 | 25 196.00 | | 29 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | 2 940.00 | | 4 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | 3 773.00 | | 4 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | 436.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 640.00 | -56 668.00 | | -45 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 660.00 | 7 681 740.00 | | 7 460 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 098.00 | 7 577 693.00 | | 7 289 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 562.00 | 104 047.00 | | 171 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 216.00 | | 76 426.00 | 438 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 216.00 | | 42 676.00 | 435 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 33 750.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 137.00 | 57 600.00 | | 209 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 137.00 | 57 600.00 | | 209 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 31 204.00 | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 31 204.00 | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | 31 204.00 | | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 208.00 | 1 238 208.00 | | 1 238 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 269.00 | 163 269.00 | | 163 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 324.00 | 144 324.00 | | 144 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 091.00 | 108 091.00 | | 108 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 075.00 | | | 2 228 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 903.00 | 2 442 903.00 | | 2 442 903.00 |
VW T.V.A. | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 020.00 | 1 956 020.00 | | 1 956 020.00 |