| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 575.00 | 54 215.00 | 51 360.00 | 105 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 895.00 | 266 428.00 | 134 468.00 | 400 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 220.00 | 320 643.00 | 219 577.00 | 540 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 844.00 | | 1 021 844.00 | 1 021 844.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
BT Marchandises | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 956.00 | 8 885.00 | 2 773 071.00 | 2 781 956.00 |
BZ Autres créances | 163 379.00 | | 163 379.00 | 163 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 802.00 | | 701 802.00 | 701 802.00 |
CF Disponibilités | 1 065 675.00 | | 1 065 675.00 | 1 065 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 865.00 | 8 885.00 | 5 942 979.00 | 5 951 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 085.00 | 329 528.00 | 6 162 557.00 | 6 492 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 528.00 | 1 328 528.00 | | 1 328 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 779.00 | 1 350 217.00 | | 1 521 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 238.00 | 171 562.00 | | 397 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 544.00 | 2 938 306.00 | | 3 335 544.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 916.00 | 37 321.00 | | 19 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 108.00 | 1 238 208.00 | | 2 063 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 488.00 | 416 934.00 | | 491 488.00 |
EA Autres dettes | 81 910.00 | 154 987.00 | | 81 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 112.00 | 108 091.00 | | 150 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 013.00 | 1 956 020.00 | | 2 807 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 557.00 | 4 894 326.00 | | 6 162 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 013.00 | 1 956 020.00 | | 2 807 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 415.00 | 1 323 911.00 | 4 062 326.00 | 2 738 415.00 |
FD Production vendue biens | 649 244.00 | 2 001 710.00 | 2 650 954.00 | 649 244.00 |
FG Production vendue services | 845 929.00 | 90 924.00 | 936 853.00 | 845 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 588.00 | 3 416 545.00 | 7 650 133.00 | 4 233 588.00 |
FM Production stockée | | | -45 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 960.00 | 29 441.00 | | 27 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | 4 746.00 | | 3 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | 4 746.00 | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 351.00 | 4 746.00 | | -11 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 988.00 | -45 640.00 | | 53 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 541.00 | 7 460 660.00 | | 7 696 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 303.00 | 7 289 098.00 | | 7 299 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 238.00 | 171 562.00 | | 397 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 642.00 | | 36 864.00 | 511 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 285.00 | 540 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 285.00 | 506 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 892.00 | | 36 864.00 | 477 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 737.00 | 58 845.00 | 4 939.00 | 266 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 737.00 | 58 845.00 | 4 939.00 | 266 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 567.00 | | 23 682.00 | 32 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 567.00 | | 23 682.00 | 32 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 567.00 | 20 000.00 | 23 682.00 | 32 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 23 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 108.00 | 2 063 108.00 | | 2 063 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 956.00 | 2 781 956.00 | | 2 781 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 086.00 | 2 979 086.00 | | 2 979 086.00 |
VW T.V.A. | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 013.00 | 2 807 013.00 | | 2 807 013.00 |