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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 090.00 | 86 301.00 | 34 789.00 | 121 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 868.00 | 375 898.00 | 202 970.00 | 578 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 404.00 | 462 199.00 | 272 204.00 | 734 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 664.00 | 50 000.00 | 921 664.00 | 971 664.00 |
BN En cours de production de biens | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
BT Marchandises | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477 877.00 | 18 358.00 | 4 459 519.00 | 4 477 877.00 |
BZ Autres créances | 384 590.00 | | 384 590.00 | 384 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 367 749.00 | | 1 367 749.00 | 1 367 749.00 |
CF Disponibilités | 1 303 559.00 | | 1 303 559.00 | 1 303 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 943.00 | 68 358.00 | 8 662 585.00 | 8 730 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 347.00 | 530 558.00 | 8 934 789.00 | 9 465 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 528.00 | 1 328 528.00 | | 1 328 528.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 064.00 | 1 919 016.00 | | 2 378 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 832.00 | 459 048.00 | | 228 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 424.00 | 3 794 592.00 | | 4 023 424.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 925.00 | 1 671 484.00 | | 2 124 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 359.00 | 549 584.00 | | 410 359.00 |
EA Autres dettes | 2 355 601.00 | 278 172.00 | | 2 355 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 285 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 891 365.00 | 2 800 960.00 | | 4 891 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 789.00 | 6 615 552.00 | | 8 934 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 080.00 | 1 531 558.00 | 4 286 638.00 | 2 755 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 535 124.00 | 2 315 715.00 | 3 850 839.00 | 1 535 124.00 |
FG Production vendue services | 771 342.00 | 105 135.00 | 876 477.00 | 771 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 546.00 | 3 952 408.00 | 9 013 954.00 | 5 061 546.00 |
FM Production stockée | | | 9 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 032 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 590.00 | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 590.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | 590.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 638.00 | 94 018.00 | | -16 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 824.00 | 8 583 480.00 | | 9 040 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 811 992.00 | 8 124 431.00 | | 8 811 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 832.00 | 459 048.00 | | 228 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 814.00 | | 36 022.00 | 702 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 734 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 699 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 064.00 | | 35 326.00 | 669 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | 696.00 | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 716.00 | 70 915.00 | 4 432.00 | 395 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 716.00 | 70 915.00 | 4 432.00 | 395 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 925.00 | 2 124 925.00 | | 2 124 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 601.00 | 2 355 601.00 | | 2 355 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 477 877.00 | 4 477 877.00 | | 4 477 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 6.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 803.00 | 218 803.00 | | 218 803.00 |
VW T.V.A. | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |