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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 090.00 | 100 768.00 | 20 322.00 | 121 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 664.00 | 421 954.00 | 186 710.00 | 608 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 200.00 | 522 722.00 | 241 479.00 | 764 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 003.00 | 50 000.00 | 760 003.00 | 810 003.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 984.00 | | 137 984.00 | 137 984.00 |
BT Marchandises | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 959.00 | 54 045.00 | 2 523 914.00 | 2 577 959.00 |
BZ Autres créances | 380 671.00 | | 380 671.00 | 380 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368 885.00 | | 1 368 885.00 | 1 368 885.00 |
CF Disponibilités | 1 928 906.00 | | 1 928 906.00 | 1 928 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 617.00 | 104 045.00 | 7 228 572.00 | 7 332 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 589.00 | 626 766.00 | 7 478 823.00 | 8 105 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 528.00 | 1 328 528.00 | | 1 328 528.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 896.00 | 2 378 064.00 | | 2 606 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 169.00 | 228 832.00 | | 110 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 593.00 | 4 023 424.00 | | 4 133 593.00 |
DP Provisions pour risques | 28 772.00 | 20 000.00 | | 28 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 772.00 | 20 000.00 | | 28 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 898.00 | 2 124 925.00 | | 2 550 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 822.00 | 410 359.00 | | 542 822.00 |
EA Autres dettes | 171 110.00 | 2 355 601.00 | | 171 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 457.00 | 4 891 365.00 | | 3 316 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 823.00 | 8 934 789.00 | | 7 478 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 910.00 | 1 190 707.00 | 3 759 617.00 | 2 568 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 005 928.00 | 1 800 349.00 | 2 806 277.00 | 1 005 928.00 |
FG Production vendue services | 956 838.00 | 81 738.00 | 1 038 576.00 | 956 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 676.00 | 3 072 794.00 | 7 604 470.00 | 4 531 676.00 |
FM Production stockée | | | 7 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 923.00 | 4 137.00 | | 10 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 445.00 | 2 271.00 | | 59 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 445.00 | 2 271.00 | | 59 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 433.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 433.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 595.00 | 838.00 | | 58 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 974.00 | -16 638.00 | | -48 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 052.00 | 9 040 824.00 | | 7 687 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 576 883.00 | 8 811 992.00 | | 7 576 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 169.00 | 228 832.00 | | 110 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 404.00 | | 45 895.00 | 734 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 099.00 | 764 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 099.00 | 729 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 958.00 | | 45 895.00 | 699 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 199.00 | 76 621.00 | 16 099.00 | 462 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 199.00 | 76 621.00 | 16 099.00 | 462 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 772.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 358.00 | 35 687.00 | | 18 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 358.00 | 35 687.00 | | 68 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 358.00 | 44 459.00 | | 88 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 898.00 | 2 550 898.00 | | 2 550 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 933.00 | 142 933.00 | | 142 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 110.00 | 171 110.00 | | 171 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 959.00 | 2 577 959.00 | | 2 577 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 866.00 | 205 866.00 | | 205 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 076.00 | 2 958 630.00 | 34 446.00 | 2 993 076.00 |
VW T.V.A. | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 457.00 | 3 316 457.00 | | 3 316 457.00 |