|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 650.00 | 72 579.00 | 41 071.00 | 113 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 413.00 | 323 137.00 | 232 277.00 | 555 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 814.00 | 395 716.00 | 307 098.00 | 702 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 949.00 | 50 000.00 | 969 949.00 | 1 019 949.00 |
BN En cours de production de biens | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
BT Marchandises | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 128.00 | 18 358.00 | 2 546 769.00 | 2 565 128.00 |
BZ Autres créances | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 118.00 | | 1 311 118.00 | 1 311 118.00 |
CF Disponibilités | 1 152 491.00 | | 1 152 491.00 | 1 152 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 397.00 | 68 358.00 | 6 316 039.00 | 6 384 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 211.00 | 464 074.00 | 6 623 137.00 | 7 087 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 528.00 | 1 328 528.00 | | 1 328 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 016.00 | 1 521 779.00 | | 1 919 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 048.00 | 397 238.00 | | 459 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 592.00 | 3 335 544.00 | | 3 794 592.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538.00 | 19 916.00 | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 484.00 | 2 063 108.00 | | 1 671 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 524.00 | 491 488.00 | | 553 524.00 |
EA Autres dettes | 281 817.00 | 81 910.00 | | 281 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 703.00 | 150 112.00 | | 285 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 545.00 | 2 807 013.00 | | 2 808 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 137.00 | 6 162 557.00 | | 6 623 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 644.00 | 1 337 142.00 | 4 075 786.00 | 2 738 644.00 |
FD Production vendue biens | 1 308 377.00 | 2 021 759.00 | 3 330 136.00 | 1 308 377.00 |
FG Production vendue services | 1 011 123.00 | 91 789.00 | 1 102 912.00 | 1 011 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 144.00 | 3 450 690.00 | 8 508 834.00 | 5 058 144.00 |
FM Production stockée | | | 13 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 476.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 3 170.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 6 920.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -11 351.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 018.00 | 53 988.00 | | 94 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 480.00 | 7 696 541.00 | | 8 583 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 431.00 | 7 299 303.00 | | 8 124 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 048.00 | 397 238.00 | | 459 048.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 220.00 | | 162 593.00 | 540 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 470.00 | | 162 593.00 | 506 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 643.00 | 75 073.00 | | 320 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 643.00 | 75 073.00 | | 320 643.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 885.00 | 9 473.00 | | 8 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 885.00 | 59 473.00 | | 8 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 885.00 | 59 473.00 | | 28 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 473.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 484.00 | 1 671 484.00 | | 1 671 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 367.00 | 203 367.00 | | 203 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 381.00 | 172 381.00 | | 172 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 817.00 | 281 817.00 | | 281 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 703.00 | 285 703.00 | | 285 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 128.00 | 2 565 128.00 | | 2 565 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 211.00 | 2 718 211.00 | | 2 718 211.00 |
VW T.V.A. | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 545.00 | 2 808 545.00 | | 2 808 545.00 |