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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 414.00 | 98 738.00 | 3 676.00 | 102 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 360.00 | 99 488.00 | 15 872.00 | 115 360.00 |
BT Marchandises | 3 206 089.00 | | 3 206 089.00 | 3 206 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 570.00 | | 512 570.00 | 512 570.00 |
BZ Autres créances | 274 868.00 | | 274 868.00 | 274 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 801.00 | | 495 801.00 | 495 801.00 |
CF Disponibilités | 222 110.00 | | 222 110.00 | 222 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 892.00 | | 4 720 892.00 | 4 720 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 252.00 | 99 488.00 | 4 736 764.00 | 4 836 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 453 626.00 | 4 381 430.00 | | 4 453 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 620.00 | 72 196.00 | | -185 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 479.00 | 4 501 099.00 | | 4 315 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 558.00 | 128 743.00 | | 132 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 727.00 | 297 005.00 | | 288 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 284.00 | 425 748.00 | | 421 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 764.00 | 4 926 847.00 | | 4 736 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 172 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 173 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 252 448.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 252 448.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 219.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 220.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 252 228.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 356.00 | 2 532 201.00 | | 2 198 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 975.00 | 2 460 005.00 | | 2 383 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 620.00 | 72 196.00 | | -185 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 047.00 | 1 442.00 | | 98 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 297.00 | 1 442.00 | | 97 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
UX Autres créances clients | 512 570.00 | | | 512 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 414.00 | 794 414.00 | | 794 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 284.00 | 421 284.00 | | 421 284.00 |