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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 630.00 | 100 179.00 | 3 451.00 | 103 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 576.00 | 100 929.00 | 15 647.00 | 116 576.00 |
BT Marchandises | 3 159 872.00 | | 3 159 872.00 | 3 159 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 228.00 | | 240 228.00 | 240 228.00 |
BZ Autres créances | 267 129.00 | | 267 129.00 | 267 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 292.00 | | 496 292.00 | 496 292.00 |
CF Disponibilités | 453 953.00 | | 453 953.00 | 453 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 084.00 | | 4 624 084.00 | 4 624 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 660.00 | 100 929.00 | 4 639 731.00 | 4 740 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 268 006.00 | | | 4 268 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 054.00 | | | -41 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 424.00 | | | 4 274 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 183.00 | | | 268 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 306.00 | | | 365 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 731.00 | | | 4 639 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 306.00 | | | 365 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 238.00 | 346 924.00 | 2 427 163.00 | 2 080 238.00 |
FG Production vendue services | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 306.00 | 346 924.00 | 2 430 231.00 | 2 083 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 273.00 | | | 2 435 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 328.00 | | | 2 476 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 054.00 | | | -41 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 488.00 | 1 442.00 | | 99 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 738.00 | 1 442.00 | | 98 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
UX Autres créances clients | 240 229.00 | | | 240 229.00 |
VP Divers | 267 130.00 | | | 267 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 184.00 | 268 184.00 | | 268 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 966.00 | 513 966.00 | | 513 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 307.00 | 365 307.00 | | 365 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |