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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 680.00 | 100 189.00 | 7 491.00 | 107 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 876.00 | 100 189.00 | 19 687.00 | 119 876.00 |
BT Marchandises | 2 867 988.00 | | 2 867 988.00 | 2 867 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 918.00 | | 119 918.00 | 119 918.00 |
BZ Autres créances | 275 265.00 | | 275 265.00 | 275 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 651.00 | | 397 651.00 | 397 651.00 |
CF Disponibilités | 425 426.00 | | 425 426.00 | 425 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 269.00 | | 4 086 269.00 | 4 086 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 145.00 | 100 189.00 | 4 105 956.00 | 4 206 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 3 864 284.00 | | | 3 864 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 021.00 | | | -204 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 736.00 | | | 3 707 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 220.00 | | | 398 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 956.00 | | | 4 105 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 220.00 | | | 398 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 165.00 | 21 833.00 | 1 095 998.00 | 1 074 165.00 |
FG Production vendue services | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 311.00 | 21 833.00 | 1 097 144.00 | 1 075 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 799.00 | | | 1 113 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 820.00 | | | 1 317 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 021.00 | | | -204 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 981.00 | | 2 710.00 | 120 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 119 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 107 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 035.00 | | 2 710.00 | 108 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 753.00 | 2 250.00 | 3 814.00 | 101 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 003.00 | 2 250.00 | 3 064.00 | 101 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 133.00 | 172 133.00 | | 172 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 266.00 | 22 819.00 | 252 447.00 | 275 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 203.00 | 142 756.00 | 252 447.00 | 395 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 220.00 | 398 220.00 | | 398 220.00 |