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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 034.00 | 98 297.00 | 9 737.00 | 108 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 980.00 | 99 047.00 | 21 933.00 | 120 980.00 |
BT Marchandises | 2 830 235.00 | | 2 830 235.00 | 2 830 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 408.00 | | 416 408.00 | 416 408.00 |
BZ Autres créances | 266 076.00 | | 266 076.00 | 266 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 785.00 | | 496 785.00 | 496 785.00 |
CF Disponibilités | 360 427.00 | | 360 427.00 | 360 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 942.00 | | 4 373 942.00 | 4 373 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 922.00 | 99 047.00 | 4 395 875.00 | 4 494 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 269.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 226 951.00 | 4 268 006.00 | | 4 226 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 530.00 | -41 055.00 | | -196 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 893.00 | 4 274 425.00 | | 4 077 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 243.00 | 97 123.00 | | 92 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 738.00 | 268 184.00 | | 225 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 981.00 | 365 307.00 | | 317 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 875.00 | 4 639 731.00 | | 4 395 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 981.00 | 365 307.00 | | 317 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 873.00 | 288 199.00 | 2 369 073.00 | 2 080 873.00 |
FG Production vendue services | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 615.00 | 288 199.00 | 2 373 815.00 | 2 085 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 669.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 1 666.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 687.00 | 2 435 273.00 | | 2 381 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 218.00 | 2 476 328.00 | | 2 578 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 530.00 | -41 055.00 | | -196 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 577.00 | | 9 313.00 | 116 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 909.00 | 120 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 108 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 631.00 | | 9 313.00 | 103 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 929.00 | 3 026.00 | 4 909.00 | 100 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 179.00 | 3 026.00 | 4 909.00 | 100 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
UX Autres créances clients | 416 409.00 | 416 409.00 | | 416 409.00 |
VP Divers | 266 077.00 | 266 077.00 | | 266 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 738.00 | 225 738.00 | | 225 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 074.00 | 683 074.00 | | 683 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 982.00 | 317 982.00 | | 317 982.00 |