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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 035.00 | 101 003.00 | 7 031.00 | 108 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 981.00 | 101 753.00 | 19 227.00 | 120 981.00 |
BT Marchandises | 2 945 457.00 | | 2 945 457.00 | 2 945 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 089.00 | | 239 089.00 | 239 089.00 |
BZ Autres créances | 264 094.00 | | 264 094.00 | 264 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 279.00 | | 497 279.00 | 497 279.00 |
CF Disponibilités | 214 744.00 | | 214 744.00 | 214 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 283.00 | | 4 167 283.00 | 4 167 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 264.00 | 101 753.00 | 4 186 510.00 | 4 288 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 030 421.00 | 4 226 952.00 | | 4 030 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 136.00 | -196 531.00 | | -166 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 758.00 | 4 077 894.00 | | 3 911 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | 92 244.00 | | 109 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 190.00 | 225 738.00 | | 165 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 753.00 | 317 982.00 | | 274 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 510.00 | 4 395 876.00 | | 4 186 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 753.00 | 317 982.00 | | 274 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 735 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 736 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 2.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 2.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 198.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 457.00 | 2 381 688.00 | | 1 740 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 593.00 | 2 578 218.00 | | 1 906 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 136.00 | -196 531.00 | | -166 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 047.00 | 2 706.00 | | 99 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 297.00 | 2 706.00 | | 98 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
UX Autres créances clients | 239 089.00 | 239 089.00 | | 239 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 094.00 | 11 647.00 | 252 447.00 | 264 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 802.00 | 257 355.00 | 252 447.00 | 509 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 753.00 | 274 753.00 | | 274 753.00 |