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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 626.00 | 67 844.00 | 5 782.00 | 73 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 822.00 | 67 844.00 | 17 978.00 | 85 822.00 |
BT Marchandises | 2 894 559.00 | | 2 894 559.00 | 2 894 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 593.00 | | 172 593.00 | 172 593.00 |
BZ Autres créances | 308 175.00 | | 308 175.00 | 308 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 762.00 | | 397 762.00 | 397 762.00 |
CF Disponibilités | 472 835.00 | | 472 835.00 | 472 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 589.00 | | 4 248 589.00 | 4 248 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 410.00 | 67 844.00 | 4 266 567.00 | 4 334 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 447.00 | | | 252 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 3 660 263.00 | 3 864 285.00 | | 3 660 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 812.00 | -204 021.00 | | 217 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 548.00 | 3 707 736.00 | | 3 925 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 559.00 | 150 736.00 | | 154 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 994.00 | 68 351.00 | | 28 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 465.00 | 172 133.00 | | 157 465.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 019.00 | 398 220.00 | | 341 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 567.00 | 4 105 956.00 | | 4 266 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 713 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 47.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 47.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 685.00 | -47.00 | | 50 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 589.00 | 1 113 800.00 | | 1 858 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 778.00 | 1 317 821.00 | | 1 640 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 812.00 | -204 021.00 | | 217 812.00 |