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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 802.00 | 43 953.00 | 69 849.00 | 113 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 041.00 | 71 192.00 | 69 849.00 | 141 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 807.00 | | 1 280 807.00 | 1 280 807.00 |
BZ Autres créances | 7 370 888.00 | | 7 370 888.00 | 7 370 888.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 677 005.00 | | 8 677 005.00 | 8 677 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 202.00 | 71 192.00 | 8 769 010.00 | 8 840 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 990.00 | 3 999 990.00 | | 3 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 999.00 | 2 088 540.00 | | 399 999.00 |
DG Autres réserves | | 34 200.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 841.00 | 1 232 588.00 | | 9 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 862.00 | 354 513.00 | | 591 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 692.00 | 7 709 830.00 | | 5 001 692.00 |
DP Provisions pour risques | 22 156.00 | 63 762.00 | | 22 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 584.00 | 2 124 423.00 | | 2 096 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 118 741.00 | 2 188 185.00 | | 2 118 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 684.00 | 313 138.00 | | 543 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 181.00 | 1 141 124.00 | | 1 085 181.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 7 665.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 033.00 | 580.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 140.00 | 1 462 506.00 | | 1 633 140.00 |
ED (V) | 15 438.00 | 60 722.00 | | 15 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 010.00 | 11 421 244.00 | | 8 769 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 744.00 | 2 744.00 | |
FG Production vendue services | 3 035 647.00 | 271 878.00 | 3 307 525.00 | 3 035 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 647.00 | 274 622.00 | 3 310 269.00 | 3 035 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 344.00 | 321 462.00 | | 616 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 344.00 | 326 807.00 | | 616 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 344.00 | -196 481.00 | | -616 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 780.00 | 5 477 582.00 | | 5 860 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 918.00 | 5 123 070.00 | | 5 268 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 862.00 | 354 513.00 | | 591 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 501.00 | | 14 512.00 | 127 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 141 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 141 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 501.00 | | 14 512.00 | 127 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 212.00 | 20 979.00 | | 50 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 212.00 | 20 979.00 | | 50 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 188 185.00 | 22 156.00 | 91 601.00 | 2 188 185.00 |
6T Sur comptes clients | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 007.00 | 22 156.00 | 102 423.00 | 2 199 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 156.00 | 63 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 684.00 | 543 684.00 | | 543 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 939.00 | 655 939.00 | | 655 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 141.00 | 363 141.00 | | 363 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 807.00 | | | 1 280 807.00 |
VC Groupe et associés | 7 365 805.00 | | | 7 365 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 651 695.00 | 8 651 695.00 | | 8 651 695.00 |
VW T.V.A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 140.00 | 1 633 140.00 | | 1 633 140.00 |