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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 092.00 | 125 960.00 | 14 132.00 | 140 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 207.00 | 149 243.00 | 27 964.00 | 177 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 714.00 | 13 471.00 | 649 243.00 | 662 714.00 |
BZ Autres créances | 6 511 728.00 | | 6 511 728.00 | 6 511 728.00 |
CF Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 204 728.00 | 13 471.00 | 7 191 257.00 | 7 204 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 935.00 | 162 714.00 | 7 219 221.00 | 7 381 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 990.00 | 3 999 990.00 | | 3 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DH Report à nouveau | 17 748.00 | 47 446.00 | | 17 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 579.00 | 825 302.00 | | 265 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 316.00 | 5 272 737.00 | | 4 683 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 223.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 203 201.00 | 2 163 460.00 | | 1 203 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 201.00 | 2 166 683.00 | | 1 203 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | 2 490.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 712.00 | 622 991.00 | | 474 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 380.00 | 1 120 599.00 | | 851 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 427.00 | 1 746 080.00 | | 1 328 427.00 |
ED (V) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 221.00 | 9 185 500.00 | | 7 219 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 092.00 | 1 743 589.00 | | 1 326 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
FG Production vendue services | 142 815.00 | 2 107 974.00 | 2 250 789.00 | 142 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 872.00 | 2 107 974.00 | 2 307 846.00 | 199 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 728 361.00 | | | 1 728 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 361.00 | | | 1 728 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 635.00 | | | 790 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895 286.00 | | | 895 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 921.00 | | | 1 685 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 957.00 | 4 685 390.00 | | 6 216 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 378.00 | 3 860 087.00 | | 5 951 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 579.00 | 825 302.00 | | 265 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 992.00 | | 4 215.00 | 172 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 648.00 | | 3 727.00 | 159 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 344.00 | | 488.00 | 13 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 279.00 | 23 964.00 | 149 243.00 | 125 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 279.00 | 23 964.00 | 149 243.00 | 125 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 683.00 | 895 286.00 | 1 858 767.00 | 2 166 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 683.00 | 895 286.00 | 1 858 767.00 | 2 166 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 895 286.00 | 1 728 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 712.00 | 474 712.00 | | 474 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 380.00 | 851 380.00 | | 851 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 662 714.00 | 662 714.00 | | 662 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511 728.00 | 6 511 728.00 | | 6 511 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 545.00 | 7 189 713.00 | 13 832.00 | 7 203 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 092.00 | 1 326 092.00 | | 1 326 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |