| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 802.00 | 62 577.00 | 51 226.00 | 113 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 041.00 | 89 815.00 | 51 226.00 | 141 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 015.00 | | 727 015.00 | 727 015.00 |
BZ Autres créances | 8 307 547.00 | | 8 307 547.00 | 8 307 547.00 |
CF Disponibilités | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 084 332.00 | | 9 084 332.00 | 9 084 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 962.00 | 89 815.00 | 9 138 147.00 | 9 227 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 990.00 | 3 999 990.00 | | 3 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DH Report à nouveau | 601 704.00 | 9 841.00 | | 601 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 604.00 | 591 862.00 | | 309 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 296.00 | 5 001 693.00 | | 5 311 296.00 |
DP Provisions pour risques | 2 589.00 | 22 156.00 | | 2 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 163 373.00 | 2 096 584.00 | | 2 163 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 165 962.00 | 2 118 741.00 | | 2 165 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 328.00 | 543 683.00 | | 282 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 720.00 | 1 085 181.00 | | 1 361 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | 4 033.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 888.00 | 1 633 140.00 | | 1 660 888.00 |
ED (V) | | 15 438.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 138 147.00 | 8 769 011.00 | | 9 138 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 758.00 | 19 758.00 | |
FG Production vendue services | 2 940 916.00 | | 2 940 916.00 | 2 940 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 916.00 | 19 758.00 | 2 960 674.00 | 2 940 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 789.00 | |
GE Autres charges | | | 200 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 616 344.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 616 344.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -616 344.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 000.00 | 102 553.00 | | -99 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 942.00 | 5 860 780.00 | | 5 152 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 338.00 | 5 268 918.00 | | 4 843 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 604.00 | 591 862.00 | | 309 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 192.00 | 18 624.00 | | 71 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 192.00 | 18 624.00 | | 71 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 118 741.00 | 69 378.00 | 22 156.00 | 2 118 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 741.00 | 69 378.00 | 22 156.00 | 2 118 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 789.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 589.00 | 22 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 328.00 | 282 328.00 | | 282 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 727 015.00 | | | 727 015.00 |
VC Groupe et associés | 8 203 828.00 | | | 8 203 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
VP Divers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361 720.00 | 1 361 720.00 | | 1 361 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036 063.00 | 9 036 063.00 | | 9 036 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 086.00 | 1 645 086.00 | | 1 645 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |