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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 365.00 | 101 996.00 | 34 369.00 | 136 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 992.00 | 125 279.00 | 47 713.00 | 172 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 076.00 | 15 480.00 | 1 222 596.00 | 1 238 076.00 |
BZ Autres créances | 7 884 490.00 | | 7 884 490.00 | 7 884 490.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150 044.00 | 15 480.00 | 9 134 564.00 | 9 150 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 259.00 | 140 759.00 | 9 185 500.00 | 9 326 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 990.00 | 3 999 990.00 | | 3 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DH Report à nouveau | 47 446.00 | 911 307.00 | | 47 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 302.00 | -63 864.00 | | 825 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 737.00 | 5 247 433.00 | | 5 272 737.00 |
DP Provisions pour risques | 3 223.00 | 318.00 | | 3 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 163 460.00 | 2 148 274.00 | | 2 163 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166 683.00 | 2 148 593.00 | | 2 166 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 44 819.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 991.00 | 206 609.00 | | 622 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 599.00 | 1 738 416.00 | | 1 120 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 851.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 080.00 | 1 995 451.00 | | 1 746 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 500.00 | 9 391 476.00 | | 9 185 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 589.00 | 1 950 631.00 | | 1 743 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
FG Production vendue services | 140 395.00 | 2 343 329.00 | 2 483 724.00 | 140 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 510.00 | 2 343 329.00 | 2 527 839.00 | 184 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150 719.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 118.00 | |
GE Autres charges | | | 22 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 390.00 | 4 556 667.00 | | 4 685 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 087.00 | 4 620 530.00 | | 3 860 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 302.00 | -63 864.00 | | 825 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 761.00 | | 22 755.00 | 150 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 172 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 159 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 418.00 | | 22 755.00 | 137 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 378.00 | 27 901.00 | 125 279.00 | 97 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 378.00 | 27 901.00 | 125 279.00 | 97 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148 593.00 | 35 118.00 | 17 028.00 | 2 148 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 593.00 | 35 118.00 | 17 028.00 | 2 148 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 118.00 | 17 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 991.00 | 622 991.00 | | 622 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 599.00 | 1 120 599.00 | | 1 120 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 076.00 | 1 238 076.00 | | 1 238 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884 490.00 | 7 884 490.00 | | 7 884 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154 612.00 | 9 141 268.00 | 13 344.00 | 9 154 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 589.00 | 1 743 589.00 | | 1 743 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |