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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 610.00 | 74 094.00 | 39 516.00 | 113 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 761.00 | 97 378.00 | 53 384.00 | 150 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 659.00 | 13 128.00 | 556 531.00 | 569 659.00 |
BZ Autres créances | 8 742 029.00 | | 8 742 029.00 | 8 742 029.00 |
CF Disponibilités | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 350 902.00 | 13 128.00 | 9 337 774.00 | 9 350 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 982.00 | 110 506.00 | 9 391 476.00 | 9 501 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 990.00 | 3 999 990.00 | | 3 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DH Report à nouveau | 911 307.00 | 601 704.00 | | 911 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 864.00 | 309 604.00 | | -63 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 433.00 | 5 311 296.00 | | 5 247 433.00 |
DP Provisions pour risques | 318.00 | 2 589.00 | | 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 148 274.00 | 2 163 373.00 | | 2 148 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 148 593.00 | 2 165 962.00 | | 2 148 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 819.00 | 15 803.00 | | 44 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 609.00 | 282 328.00 | | 206 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 416.00 | 1 361 720.00 | | 1 738 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851.00 | 974.00 | | 1 851.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 995 451.00 | 1 660 889.00 | | 1 995 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 476.00 | 9 138 147.00 | | 9 391 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 631.00 | 1 645 086.00 | | 1 950 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
FG Production vendue services | 511 126.00 | 2 376 482.00 | 2 887 608.00 | 511 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 258.00 | 2 376 482.00 | 2 957 740.00 | 581 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 193.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 227 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 667.00 | 5 152 942.00 | | 4 556 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 530.00 | 4 843 338.00 | | 4 620 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 864.00 | 309 604.00 | | -63 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 041.00 | | 20 304.00 | 141 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 584.00 | 150 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 584.00 | 137 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 041.00 | | 6 961.00 | 141 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 815.00 | 18 146.00 | 10 584.00 | 89 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 815.00 | 18 146.00 | 10 584.00 | 89 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165 962.00 | 318.00 | 17 688.00 | 2 165 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165 962.00 | 318.00 | 17 688.00 | 2 165 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 17 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 609.00 | 206 609.00 | | 206 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 569 659.00 | 569 659.00 | | 569 659.00 |
VP Divers | 8 742 029.00 | 8 742 029.00 | | 8 742 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738 416.00 | 1 738 416.00 | | 1 738 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 542.00 | 9 330 199.00 | 13 344.00 | 9 343 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 631.00 | 1 950 631.00 | | 1 950 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |