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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 109.00 | 59 895.00 | 5 215.00 | 65 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 146.00 | 83 178.00 | 18 968.00 | 102 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 064.00 | | 1 453 064.00 | 1 453 064.00 |
BZ Autres créances | 6 414 318.00 | | 6 414 318.00 | 6 414 318.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 148.00 | | 7 901 148.00 | 7 901 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 047.00 | 83 178.00 | 7 935 869.00 | 8 019 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 990.00 | 3 999 990.00 | | 3 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DH Report à nouveau | 283 327.00 | 17 748.00 | | 283 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 652.00 | 265 579.00 | | 645 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 968.00 | 4 683 316.00 | | 5 328 968.00 |
DP Provisions pour risques | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 254.00 | 1 203 201.00 | | 983 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 008.00 | 1 203 201.00 | | 999 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097.00 | 2 335.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 595.00 | 474 712.00 | | 524 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 201.00 | 851 380.00 | | 1 081 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 893.00 | 1 328 427.00 | | 1 607 893.00 |
ED (V) | | 4 276.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 869.00 | 7 219 221.00 | | 7 935 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
FG Production vendue services | 51 361.00 | 2 336 391.00 | 2 387 751.00 | 51 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 107.00 | 2 336 391.00 | 2 445 498.00 | 109 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 738.00 | |
GE Autres charges | | | 47 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 728 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 728 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 172.00 | 790 635.00 | | 142 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 895 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 473.00 | 1 685 921.00 | | 155 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 473.00 | 42 440.00 | | -155 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 001.00 | 6 216 957.00 | | 7 718 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 349.00 | 5 951 378.00 | | 7 072 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 652.00 | 265 579.00 | | 645 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 207.00 | | 3 552.00 | 177 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 613.00 | 102 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 534.00 | 88 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 375.00 | | 3 552.00 | 163 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 243.00 | 12 469.00 | 78 534.00 | 149 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 243.00 | 12 469.00 | 78 534.00 | 149 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203 201.00 | 207 738.00 | 411 932.00 | 1 203 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 201.00 | 207 738.00 | 411 932.00 | 1 203 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 595.00 | 524 595.00 | | 524 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 201.00 | 1 081 201.00 | | 1 081 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 064.00 | 1 453 064.00 | | 1 453 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414 318.00 | 6 414 318.00 | | 6 414 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 623.00 | 7 885 870.00 | 13 753.00 | 7 899 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 797.00 | 1 605 797.00 | | 1 605 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |