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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 443.00 | 28 702.00 | 9 740.00 | 38 443.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 100 778.00 | 50 526.00 | 50 252.00 | 100 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 374.00 | 560 424.00 | 436 951.00 | 997 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 591.00 | 91 525.00 | 29 066.00 | 120 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 241.00 | 731 177.00 | 572 064.00 | 1 303 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
BN En cours de production de biens | 810 801.00 | | 810 801.00 | 810 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 691.00 | | 565 691.00 | 565 691.00 |
BZ Autres créances | 395 515.00 | | 395 515.00 | 395 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 070.00 | | 254 070.00 | 254 070.00 |
CF Disponibilités | 892 668.00 | | 892 668.00 | 892 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 598.00 | | 3 063 598.00 | 3 063 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 839.00 | 731 177.00 | 3 635 662.00 | 4 366 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133 995.00 | 1 972 399.00 | | 2 133 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 413.00 | 161 596.00 | | 237 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 260.00 | 2 394 846.00 | | 2 632 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 172.00 | 168 498.00 | | 301 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 2 484.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | 208 344.00 | | 177 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 652.00 | 427 997.00 | | 494 652.00 |
EA Autres dettes | 27 644.00 | 29 631.00 | | 27 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 403.00 | 836 954.00 | | 1 003 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 662.00 | 3 231 800.00 | | 3 635 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 892.00 | 769 163.00 | | 834 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 888.00 | | 316 115.00 | 1 081 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 762.00 | 1 303 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 762.00 | 1 229 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 562.00 | | 316 043.00 | 1 008 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | 72.00 | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 886.00 | 94 022.00 | 55 732.00 | 692 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 942.00 | 5 761.00 | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 945.00 | 88 262.00 | 55 732.00 | 669 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 910.00 | 209 910.00 | | 209 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 565 691.00 | | | 565 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 949.00 | 132 438.00 | 168 511.00 | 300 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 105.00 | | | 299 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 753.00 | 974 753.00 | | 974 753.00 |
VW T.V.A. | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 403.00 | 834 892.00 | 168 511.00 | 1 003 403.00 |