| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 443.00 | 34 954.00 | 8 488.00 | 43 443.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 101 307.00 | 57 583.00 | 43 725.00 | 101 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 719.00 | 681 603.00 | 847 116.00 | 1 528 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 783.00 | 101 391.00 | 22 392.00 | 123 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 268.00 | 875 531.00 | 956 737.00 | 1 832 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
BN En cours de production de biens | 519 159.00 | | 519 159.00 | 519 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 284.00 | | 184 284.00 | 184 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 774.00 | | 852 774.00 | 852 774.00 |
BZ Autres créances | 449 421.00 | | 449 421.00 | 449 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
CF Disponibilités | 587 164.00 | | 587 164.00 | 587 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 246.00 | | 2 934 246.00 | 2 934 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 514.00 | 875 531.00 | 3 890 983.00 | 4 766 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 371 409.00 | 2 133 995.00 | | 2 371 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 869.00 | 237 413.00 | | 63 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 128.00 | 2 632 260.00 | | 2 696 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 234.00 | 301 172.00 | | 563 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 2 585.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 876.00 | 177 350.00 | | 166 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 012.00 | 494 652.00 | | 436 012.00 |
EA Autres dettes | 28 169.00 | 27 644.00 | | 28 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 854.00 | 1 003 403.00 | | 1 194 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 983.00 | 3 635 662.00 | | 3 890 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 172.00 | 834 892.00 | | 804 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 141.00 | | 540 126.00 | 1 292 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 090.00 | | 5 000.00 | 60 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 743.00 | | 535 066.00 | 1 218 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 308.00 | | 60.00 | 13 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 177.00 | 144 354.00 | | 731 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 702.00 | 6 252.00 | | 28 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 475.00 | 138 102.00 | | 702 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 852 774.00 | | | 852 774.00 |
VB T. V. A. | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 841.00 | 172 158.00 | 390 683.00 | 562 841.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 108.00 | | | 168 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 136.00 | | | 232 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 696.00 | 1 324 696.00 | | 1 324 696.00 |
VW T.V.A. | 145 357.00 | 145 357.00 | | 145 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 854.00 | 804 172.00 | 390 683.00 | 1 194 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |