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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 443.00 | 40 949.00 | 2 493.00 | 43 443.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 101 307.00 | 71 280.00 | 30 027.00 | 101 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 093.00 | 1 590 647.00 | 1 678 446.00 | 3 269 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 067.00 | 116 436.00 | 17 632.00 | 134 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 479.00 | 1 819 313.00 | 1 757 167.00 | 3 576 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BN En cours de production de biens | 941 999.00 | | 941 999.00 | 941 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 525.00 | | 735 525.00 | 735 525.00 |
BZ Autres créances | 346 381.00 | | 346 381.00 | 346 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 766.00 | | 326 766.00 | 326 766.00 |
CF Disponibilités | 1 462 457.00 | | 1 462 457.00 | 1 462 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 901.00 | | 3 921 901.00 | 3 921 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 380.00 | 1 819 313.00 | 5 679 067.00 | 7 498 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 596 396.00 | 2 435 277.00 | | 2 596 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 219.00 | 161 119.00 | | 681 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 904.00 | 326 904.00 | | 246 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 370.00 | 3 184 151.00 | | 3 785 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 465.00 | 1 643 485.00 | | 1 172 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 1 511.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 364.00 | 312 923.00 | | 234 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 997.00 | 459 648.00 | | 470 997.00 |
EA Autres dettes | 13 366.00 | 37 222.00 | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 697.00 | 2 454 790.00 | | 1 893 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 067.00 | 5 638 941.00 | | 5 679 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 126.00 | 1 282 511.00 | | 1 167 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 226.00 | | 47 053.00 | 3 556 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 694.00 | | 46 973.00 | 3 477 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | 80.00 | 13 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 840.00 | 526 673.00 | 20 200.00 | 1 312 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 990.00 | 1 959.00 | | 38 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 850.00 | 524 713.00 | 20 200.00 | 1 273 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 364.00 | 234 364.00 | | 234 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 735 525.00 | 735 525.00 | | 735 525.00 |
VB T. V. A. | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 279.00 | 445 708.00 | 726 571.00 | 1 172 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 307.00 | 1 102 307.00 | | 1 102 307.00 |
VW T.V.A. | 208 794.00 | 208 794.00 | | 208 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 697.00 | 1 167 126.00 | 726 571.00 | 1 893 697.00 |