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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 443.00 | 38 990.00 | 4 453.00 | 43 443.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 101 307.00 | 64 548.00 | 36 759.00 | 101 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 285.00 | 1 098 611.00 | 2 144 674.00 | 3 243 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 103.00 | 110 691.00 | 22 412.00 | 133 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 227.00 | 1 312 840.00 | 2 243 387.00 | 3 556 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BN En cours de production de biens | 902 762.00 | | 902 762.00 | 902 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 844.00 | | 840 844.00 | 840 844.00 |
BZ Autres créances | 504 389.00 | | 504 389.00 | 504 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 534.00 | | 302 534.00 | 302 534.00 |
CF Disponibilités | 797 105.00 | | 797 105.00 | 797 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 554.00 | | 3 395 554.00 | 3 395 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 781.00 | 1 312 840.00 | 5 638 941.00 | 6 951 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 277.00 | 2 371 409.00 | | 2 435 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 119.00 | 63 869.00 | | 161 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 904.00 | | | 326 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 151.00 | 2 696 128.00 | | 3 184 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 485.00 | 563 234.00 | | 1 643 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 564.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 923.00 | 166 876.00 | | 312 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 648.00 | 436 012.00 | | 459 648.00 |
EA Autres dettes | 37 222.00 | 28 169.00 | | 37 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 790.00 | 1 194 854.00 | | 2 454 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 941.00 | 3 890 983.00 | | 5 638 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 511.00 | 804 172.00 | | 1 282 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 267.00 | | 1 723 959.00 | 1 832 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 808.00 | | 1 723 886.00 | 1 753 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | 74.00 | 13 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 531.00 | 437 309.00 | | 875 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 954.00 | 4 036.00 | | 34 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 577.00 | 433 273.00 | | 840 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 923.00 | 312 923.00 | | 312 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 840 844.00 | 840 844.00 | | 840 844.00 |
VB T. V. A. | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 279.00 | 471 000.00 | 1 172 279.00 | 1 643 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 562.00 | | | 419 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VP Divers | 214 324.00 | 214 324.00 | | 214 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 785.00 | 1 353 785.00 | | 1 353 785.00 |
VW T.V.A. | 214 153.00 | 214 153.00 | | 214 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 790.00 | 1 282 511.00 | 1 172 279.00 | 2 454 790.00 |