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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 443.00 | 42 949.00 | 493.00 | 43 443.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 101 307.00 | 84 682.00 | 16 626.00 | 101 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169 506.00 | 2 582 969.00 | 1 586 537.00 | 4 169 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 944.00 | 130 960.00 | 45 984.00 | 176 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 500.00 | | 864 500.00 | 864 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 401.00 | 2 841 561.00 | 2 542 840.00 | 5 384 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 331 116.00 | | 1 331 116.00 | 1 331 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 761.00 | | 247 761.00 | 247 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 968.00 | | 736 968.00 | 736 968.00 |
BZ Autres créances | 427 748.00 | | 427 748.00 | 427 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 230.00 | | 375 230.00 | 375 230.00 |
CF Disponibilités | 1 243 160.00 | | 1 243 160.00 | 1 243 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 844.00 | | 4 442 844.00 | 4 442 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 245.00 | 2 841 561.00 | 6 985 684.00 | 9 827 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 328 801.00 | 3 277 615.00 | | 3 328 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 024.00 | 51 186.00 | | 21 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 126.00 | 166 904.00 | | 360 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 802.00 | 3 756 556.00 | | 3 970 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 576.00 | 1 926 814.00 | | 353 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 338.00 | 140 527.00 | | 73 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 481.00 | 143 445.00 | | 341 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 446.00 | 334 723.00 | | 344 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 9 219.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 882.00 | 2 554 729.00 | | 3 014 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 684.00 | 6 311 285.00 | | 6 985 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 275.00 | 2 201 368.00 | | 2 964 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 057.00 | | 3 712 057.00 | 3 712 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 057.00 | | 3 712 057.00 | 3 712 057.00 |
FM Production stockée | | | 381 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 840.00 | 24 921.00 | | 9 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 065.00 | 90 534.00 | | 89 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 065.00 | 96 712.00 | | 89 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | 458.00 | | 5 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | 2 274.00 | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 508.00 | 94 438.00 | | 83 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 265.00 | 3 992 170.00 | | 4 192 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 241.00 | 3 940 984.00 | | 4 171 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 024.00 | 51 186.00 | | 21 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 155.00 | 183 974.00 | | 361 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 091.00 | | 1 811 309.00 | 3 573 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 384 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 012.00 | | 1 811 245.00 | 3 501 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | 65.00 | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 250.00 | 510 310.00 | | 2 331 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 949.00 | 1 000.00 | | 41 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 301.00 | 509 310.00 | | 2 289 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 481.00 | 341 481.00 | | 341 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 736 968.00 | 736 968.00 | | 736 968.00 |
VB T. V. A. | 359 606.00 | 359 606.00 | | 359 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 361.00 | 302 755.00 | 50 606.00 | 353 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 399.00 | 1 176 399.00 | | 1 176 399.00 |
VW T.V.A. | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 882.00 | 2 964 275.00 | 50 606.00 | 3 014 882.00 |