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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 443.00 | 41 949.00 | 1 493.00 | 43 443.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 101 307.00 | 77 981.00 | 23 326.00 | 101 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264 068.00 | 2 089 419.00 | 1 174 649.00 | 3 264 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 637.00 | 121 901.00 | 13 737.00 | 135 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 092.00 | 2 331 250.00 | 1 241 841.00 | 3 573 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
BN En cours de production de biens | 949 884.00 | | 949 884.00 | 949 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 564.00 | | 455 564.00 | 455 564.00 |
BZ Autres créances | 214 869.00 | | 214 869.00 | 214 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 998.00 | | 350 998.00 | 350 998.00 |
CF Disponibilités | 2 981 481.00 | | 2 981 481.00 | 2 981 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 443.00 | | 5 069 443.00 | 5 069 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 535.00 | 2 331 250.00 | 6 311 285.00 | 8 642 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 277 615.00 | 2 596 396.00 | | 3 277 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 186.00 | 681 219.00 | | 51 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 904.00 | 246 904.00 | | 166 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 556.00 | 3 785 370.00 | | 3 756 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 814.00 | 1 172 465.00 | | 1 926 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 527.00 | 2 505.00 | | 140 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 445.00 | 234 364.00 | | 143 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 723.00 | 470 997.00 | | 334 723.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | 13 366.00 | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 729.00 | 1 893 697.00 | | 2 554 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 285.00 | 5 679 067.00 | | 6 311 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 368.00 | 1 167 126.00 | | 2 201 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 146.00 | | 3 859 146.00 | 3 859 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 146.00 | | 3 859 146.00 | 3 859 146.00 |
FM Production stockée | | | 7 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 921.00 | 12 629.00 | | 24 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | 1 160.00 | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 534.00 | 552 464.00 | | 90 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 712.00 | 553 625.00 | | 96 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 180.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | 6 600.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 6 780.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 438.00 | 546 845.00 | | 94 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 170.00 | 5 438 615.00 | | 3 992 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 984.00 | 4 757 396.00 | | 3 940 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 186.00 | 681 219.00 | | 51 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 974.00 | 284 688.00 | | 183 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 479.00 | | 1 638.00 | 3 576 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 3 573 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 3 501 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 467.00 | | 1 570.00 | 3 504 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | 68.00 | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 313.00 | 515 147.00 | 3 209.00 | 1 819 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 949.00 | 1 000.00 | | 40 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 363.00 | 514 147.00 | 3 209.00 | 1 778 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 445.00 | 143 445.00 | | 143 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 455 564.00 | 455 564.00 | | 455 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 243.00 | 1 200 243.00 | | 1 200 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 571.00 | 373 210.00 | 353 361.00 | 726 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 708.00 | | | 445 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VP Divers | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 801.00 | 676 801.00 | | 676 801.00 |
VW T.V.A. | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 729.00 | 2 201 368.00 | 353 361.00 | 2 554 729.00 |