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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AP Constructions | 74 936.00 | 72 520.00 | 2 416.00 | 74 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 756.00 | 159 128.00 | 7 628.00 | 166 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 356.00 | 53 395.00 | 29 962.00 | 83 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 565.00 | 289 401.00 | 62 164.00 | 351 565.00 |
BT Marchandises | 412 453.00 | | 412 453.00 | 412 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 601.00 | | 598 601.00 | 598 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 166.00 | 289 401.00 | 660 765.00 | 950 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
DG Autres réserves | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 242 906.00 | | | 242 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 859.00 | | | 417 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 765.00 | | | 660 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 702.00 | | | 400 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 332.00 | | 7 233.00 | 344 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 523.00 | | 7 233.00 | 318 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 133.00 | 11 268.00 | | 278 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 773.00 | 11 268.00 | | 273 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
UX Autres créances clients | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 411.00 | 132 254.00 | 17 157.00 | 149 411.00 |
VI Groupe et associés | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 996.00 | 151 210.00 | 6 786.00 | 157 996.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 859.00 | 400 702.00 | 17 157.00 | 417 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
ST Autres comptes | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 092.00 | | | 217 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 176.00 | | | 101 176.00 |