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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AP Constructions | 74 936.00 | 73 343.00 | 1 592.00 | 74 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 457.00 | 141 267.00 | 44 190.00 | 185 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 188.00 | 55 021.00 | 43 167.00 | 98 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 098.00 | 273 991.00 | 111 107.00 | 385 098.00 |
BT Marchandises | 472 941.00 | | 472 941.00 | 472 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 391.00 | | 130 391.00 | 130 391.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 890.00 | | 619 890.00 | 619 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 988.00 | 273 991.00 | 730 997.00 | 1 004 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
DG Autres réserves | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 243 941.00 | | | 243 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 553.00 | | | 219 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 056.00 | | | 487 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 997.00 | | | 730 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 460.00 | | | 399 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 565.00 | | 61 499.00 | 351 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 966.00 | 385 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 966.00 | 359 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 756.00 | | 61 499.00 | 325 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 401.00 | 12 556.00 | 27 966.00 | 289 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 042.00 | 12 556.00 | 27 966.00 | 285 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 3 196.00 | 27 804.00 | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
UX Autres créances clients | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 553.00 | 159 762.00 | 59 791.00 | 219 553.00 |
VI Groupe et associés | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 540.00 | 134 754.00 | 6 786.00 | 141 540.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 056.00 | 399 460.00 | 87 595.00 | 487 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
YT Sous‐traitance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 314.00 | | | 104 314.00 |