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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AP Constructions | 75 506.00 | 74 166.00 | 1 340.00 | 75 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 430.00 | 138 865.00 | 77 565.00 | 216 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 205.00 | 64 289.00 | 41 916.00 | 106 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 658.00 | 281 679.00 | 142 979.00 | 424 658.00 |
BT Marchandises | 455 184.00 | | 455 184.00 | 455 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 080.00 | | 570 080.00 | 570 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 738.00 | 281 679.00 | 713 059.00 | 994 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
DG Autres réserves | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 254 576.00 | | | 254 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 483.00 | | | 458 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 059.00 | | | 713 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 813.00 | | | 386 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 098.00 | | 56 372.00 | 385 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 813.00 | 424 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 813.00 | 398 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 289.00 | | 56 372.00 | 359 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 991.00 | 22 263.00 | 14 575.00 | 273 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 632.00 | 22 263.00 | 14 575.00 | 269 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 804.00 | 7 701.00 | 20 103.00 | 27 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
UX Autres créances clients | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 110.00 | 170 543.00 | 51 567.00 | 222 110.00 |
VI Groupe et associés | 121 515.00 | 121 515.00 | | 121 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 242.00 | 103 752.00 | 6 489.00 | 110 242.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 483.00 | 386 813.00 | 71 670.00 | 458 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
ST Autres comptes | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
YT Sous‐traitance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |