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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 207.00 | 853.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AP Constructions | 81 246.00 | 76 390.00 | 4 856.00 | 81 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 347.00 | 194 020.00 | 56 327.00 | 250 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 840.00 | 90 306.00 | 30 534.00 | 120 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 650.00 | 363 923.00 | 114 728.00 | 478 650.00 |
BT Marchandises | 453 316.00 | | 453 316.00 | 453 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
BZ Autres créances | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
CF Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 575.00 | | 585 575.00 | 585 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 225.00 | 363 923.00 | 700 303.00 | 1 064 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
DG Autres réserves | 62 049.00 | 75 180.00 | | 62 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 417.00 | -13 131.00 | | -9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 240 547.00 | 249 964.00 | | 240 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 530.00 | 252 428.00 | | 283 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 757.00 | 102 583.00 | | 111 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 22 256.00 | | 15 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 291.00 | 40 465.00 | | 45 291.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 1 181.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 756.00 | 418 915.00 | | 459 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 303.00 | 668 879.00 | | 700 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 224.00 | 264 349.00 | | 376 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 609.00 | 4 526.00 | | 57 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 494.00 | | 15 525.00 | 472 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 370.00 | 478 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 359.00 | 25 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 453 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 625.00 | | 15 525.00 | 442 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 222.00 | 31 067.00 | 9 366.00 | 342 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 1 353.00 | 4 359.00 | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 009.00 | 29 714.00 | 5 007.00 | 336 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 530.00 | 199 998.00 | 83 532.00 | 283 530.00 |
VI Groupe et associés | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 624.00 | 113 134.00 | 6 489.00 | 119 624.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 756.00 | 376 224.00 | 83 532.00 | 459 756.00 |