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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 6 213.00 | 2 206.00 | 8 419.00 |
AH Fonds commercial | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AP Constructions | 81 246.00 | 75 645.00 | 5 600.00 | 81 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 317.00 | 178 047.00 | 74 270.00 | 252 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 355.00 | 82 317.00 | 26 038.00 | 108 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 495.00 | 342 222.00 | 130 273.00 | 472 495.00 |
BT Marchandises | 455 659.00 | | 455 659.00 | 455 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 606.00 | | 538 606.00 | 538 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 101.00 | 342 222.00 | 668 879.00 | 1 011 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
DG Autres réserves | 75 180.00 | 66 660.00 | | 75 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 131.00 | 8 520.00 | | -13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 249 964.00 | 263 096.00 | | 249 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 428.00 | 207 475.00 | | 252 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 583.00 | 123 729.00 | | 102 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | 110 985.00 | | 22 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 465.00 | 46 133.00 | | 40 465.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 915.00 | 488 322.00 | | 418 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 879.00 | 751 417.00 | | 668 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 349.00 | 459 642.00 | | 264 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 526.00 | 29 283.00 | | 4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 104.00 | | 3 390.00 | 469 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 235.00 | | 3 390.00 | 439 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 534.00 | 31 688.00 | | 310 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 1 353.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 674.00 | 30 335.00 | | 305 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 614.00 | 72 125.00 | 6 489.00 | 78 614.00 |