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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AP Constructions | 81 246.00 | 77 134.00 | 4 112.00 | 81 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 276.00 | 208 180.00 | 38 096.00 | 246 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 326.00 | 89 305.00 | 24 021.00 | 113 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 064.00 | 378 679.00 | 88 385.00 | 467 064.00 |
BT Marchandises | 434 700.00 | | 434 700.00 | 434 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
BZ Autres créances | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CF Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 231.00 | | 515 231.00 | 515 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 296.00 | 378 679.00 | 603 617.00 | 982 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
DG Autres réserves | 52 632.00 | 62 049.00 | | 52 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 625.00 | -9 417.00 | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 255 172.00 | 240 547.00 | | 255 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 129.00 | 283 530.00 | | 211 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 465.00 | 111 757.00 | | 81 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 15 995.00 | | 33 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 709.00 | 45 291.00 | | 18 709.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 3 183.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 444.00 | 459 756.00 | | 348 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 617.00 | 700 303.00 | | 603 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 515.00 | 376 224.00 | | 327 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 097.00 | 57 609.00 | | 33 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 650.00 | | 2 942.00 | 478 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 467 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 528.00 | 441 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 140.00 | | 2 942.00 | 453 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 923.00 | 29 285.00 | 14 528.00 | 363 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 853.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 715.00 | 28 432.00 | 14 528.00 | 360 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 129.00 | 190 199.00 | 20 929.00 | 211 129.00 |
VI Groupe et associés | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 444.00 | 327 515.00 | 20 929.00 | 348 444.00 |