| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 195.00 | 736 213.00 | 32 982.00 | 769 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093 632.00 | 4 940 776.00 | 4 152 856.00 | 9 093 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 027.00 | 1 108 472.00 | 336 555.00 | 1 445 027.00 |
AX Avances et acomptes | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 529 067.00 | 6 785 461.00 | 4 743 607.00 | 11 529 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 882.00 | | 348 882.00 | 348 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538 253.00 | 16 664.00 | 8 521 589.00 | 8 538 253.00 |
BZ Autres créances | 3 014 596.00 | | 3 014 596.00 | 3 014 596.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 306.00 | | 346 306.00 | 346 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252 808.00 | 16 664.00 | 12 236 144.00 | 12 252 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 781 875.00 | 6 802 125.00 | 16 979 750.00 | 23 781 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 600.00 | 355 600.00 | | 355 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
DH Report à nouveau | 800 037.00 | 209 635.00 | | 800 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 400.00 | 590 402.00 | | 990 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 715.00 | 1 191 315.00 | | 2 181 715.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 769.00 | 36 552.00 | | 44 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951 358.00 | 5 171 623.00 | | 6 951 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 775.00 | 7 833 478.00 | | 4 985 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 056.00 | 1 591 738.00 | | 1 767 056.00 |
EA Autres dettes | 795 742.00 | 750 096.00 | | 795 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 336.00 | 41 099.00 | | 223 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 768 035.00 | 15 424 587.00 | | 14 768 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 979 750.00 | 16 615 902.00 | | 16 979 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 687 950.00 | 15 349 502.00 | | 14 687 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 769.00 | 36 552.00 | | 44 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 838.00 | | 1 848 838.00 | 1 848 838.00 |
FG Production vendue services | 13 083 818.00 | | 13 083 818.00 | 13 083 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 932 657.00 | | 14 932 657.00 | 14 932 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 984 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 836 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -647.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -102 000.00 | 110 001.00 | | -102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -92 000.00 | 110 001.00 | | -92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -72 682.00 | 2 515 217.00 | | -72 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -72 682.00 | 2 669 614.00 | | -72 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 318.00 | -2 559 613.00 | | -19 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 485.00 | 15 663 404.00 | | 14 892 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 902 085.00 | 15 073 002.00 | | 13 902 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 400.00 | 590 402.00 | | 990 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 508 934.00 | | 2 698 182.00 | 9 508 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 049.00 | 11 529 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 049.00 | 10 606 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 135.00 | | 3 060.00 | 766 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 589 421.00 | | 2 695 051.00 | 8 589 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 377.00 | | 71.00 | 153 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480 220.00 | 977 984.00 | 672 743.00 | 6 480 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 614.00 | 41 599.00 | | 694 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785 606.00 | 936 386.00 | 672 743.00 | 5 785 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 323.00 | 341.00 | | 16 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 323.00 | 341.00 | | 16 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 323.00 | 30 341.00 | | 16 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 775.00 | 4 985 775.00 | | 4 985 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 815.00 | 584 815.00 | | 584 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 066.00 | 498 066.00 | | 498 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 742.00 | 795 742.00 | | 795 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
UX Autres créances clients | 8 518 477.00 | | | 8 518 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VB T. V. A. | 367 825.00 | | | 367 825.00 |
VC Groupe et associés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 871 274.00 | 6 871 274.00 | | 6 871 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 306.00 | | | 346 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 052 604.00 | 11 879 379.00 | 173 224.00 | 12 052 604.00 |
VW T.V.A. | 661 487.00 | 661 487.00 | 1.00 | 661 487.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 768 035.00 | 14 687 950.00 | | 14 768 035.00 |