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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 671.00 | 900 890.00 | 532 781.00 | 1 433 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 874.00 | | 351 874.00 | 351 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140 967.00 | 6 158 602.00 | 982 365.00 | 7 140 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 612.00 | 1 462 707.00 | 422 905.00 | 1 885 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984 787.00 | 8 522 199.00 | 2 462 588.00 | 10 984 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 320.00 | | 422 320.00 | 422 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 682 233.00 | 13 004.00 | 16 669 229.00 | 16 682 233.00 |
BZ Autres créances | 6 929 059.00 | | 6 929 059.00 | 6 929 059.00 |
CF Disponibilités | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 558.00 | | 179 558.00 | 179 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 284 260.00 | 13 004.00 | 24 271 256.00 | 24 284 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 269 047.00 | 8 535 203.00 | 26 733 845.00 | 35 269 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 600.00 | | | 355 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DH Report à nouveau | 7 506 358.00 | | | 7 506 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 692.00 | | | 1 886 692.00 |
DL TOTAL (I) | 9 784 328.00 | | | 9 784 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985 454.00 | | | 3 985 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 316.00 | | | 9 448 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 970.00 | | | 2 481 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 129.00 | | | 196 129.00 |
EA Autres dettes | 837 647.00 | | | 837 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 949 516.00 | | | 16 949 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 733 845.00 | | | 26 733 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 493 650.00 | | | 16 493 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 617 256.00 | | 19 617 256.00 | 19 617 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 617 256.00 | | 19 617 256.00 | 19 617 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 862 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 142.00 | |
GE Autres charges | | | 180 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 951 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 910 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 505.00 | | | 307 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 965.00 | | | 738 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 923 781.00 | | | 19 923 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 037 089.00 | | | 18 037 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 692.00 | | | 1 886 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 971 701.00 | | 1 553 412.00 | 9 971 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 494.00 | 5 832.00 | 10 984 787.00 | 534 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 688.00 | | 1 785 545.00 | 527 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 5 832.00 | 9 026 579.00 | 6 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 733.00 | | 1 419 500.00 | 893 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919 260.00 | | 119 957.00 | 8 919 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 709.00 | | 13 955.00 | 158 709.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646 890.00 | 881 142.00 | 5 832.00 | 7 646 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 824.00 | 41 065.00 | | 859 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787 065.00 | 840 076.00 | 5 832.00 | 6 787 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 802.00 | 16 440.00 | 65 215.00 | 164 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 316.00 | 9 448 316.00 | | 9 448 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 748.00 | 648 243.00 | | 955 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 277.00 | 570 277.00 | | 570 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 129.00 | 196 129.00 | | 196 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 647.00 | 837 647.00 | | 837 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 664.00 | | | 172 664.00 |
UX Autres créances clients | 16 669 229.00 | | | 16 669 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VB T. V. A. | 406 479.00 | | | 406 479.00 |
VC Groupe et associés | 6 470 075.00 | | | 6 470 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 820 652.00 | 3 820 652.00 | | 3 820 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 558.00 | | | 179 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 963 514.00 | 23 777 846.00 | 185 668.00 | 23 963 514.00 |
VW T.V.A. | 936 086.00 | 936 086.00 | | 936 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 949 516.00 | 16 493 650.00 | 65 215.00 | 16 949 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 880.00 | | | 246 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
ST Autres comptes | 2 177 586.00 | | | 2 177 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 850.00 | | | 483 850.00 |
YT Sous‐traitance | 4 957 072.00 | | | 4 957 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 821.00 | | | 371 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 922 297.00 | | | 3 922 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 220 632.00 | | | 2 220 632.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 763 322.00 | | | 7 763 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |