| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 733.00 | 788 828.00 | 104 905.00 | 893 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 953 603.00 | 4 589 133.00 | 2 364 470.00 | 6 953 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 998.00 | 1 210 566.00 | 398 432.00 | 1 608 998.00 |
AX Avances et acomptes | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 633.00 | | 158 633.00 | 158 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682 731.00 | 6 588 527.00 | 3 094 204.00 | 9 682 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 852.00 | | 478 852.00 | 478 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 112 572.00 | 13 004.00 | 12 099 568.00 | 12 112 572.00 |
BZ Autres créances | 9 226 211.00 | | 9 226 211.00 | 9 226 211.00 |
CF Disponibilités | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 307.00 | | 173 307.00 | 173 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 036 514.00 | 13 004.00 | 22 023 511.00 | 22 036 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 719 245.00 | 6 601 531.00 | 25 117 714.00 | 31 719 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 600.00 | | | 355 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DH Report à nouveau | 3 799 156.00 | | | 3 799 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379 245.00 | | | 3 379 245.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569 679.00 | | | 7 569 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014 815.00 | | | 8 014 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 296.00 | | | 6 711 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 309.00 | | | 2 137 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
EA Autres dettes | 657 194.00 | | | 657 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 548 035.00 | | | 17 548 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 117 714.00 | | | 25 117 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 290 612.00 | | | 17 290 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 758.00 | 2 606.00 | 2 711 364.00 | 2 708 758.00 |
FG Production vendue services | 18 530 384.00 | 123 386.00 | 18 653 770.00 | 18 530 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 239 142.00 | 125 992.00 | 21 365 134.00 | 21 239 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 465 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 546.00 | |
GE Autres charges | | | 9 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 587 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 761.00 | | | 131 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 416.00 | | | 426 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 611 718.00 | | | 21 611 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 232 472.00 | | | 18 232 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379 245.00 | | | 3 379 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500 599.00 | | 490 715.00 | 10 500 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308 583.00 | 9 682 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 893 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 583.00 | 8 630 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 925.00 | | 62 808.00 | 890 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 454 700.00 | | 424 248.00 | 9 454 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 973.00 | | 3 659.00 | 154 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646 547.00 | 1 078 546.00 | 1 136 566.00 | 6 646 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 666.00 | 63 162.00 | 60 000.00 | 785 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860 881.00 | 1 015 384.00 | 1 076 566.00 | 5 860 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 662.00 | | 42 515.00 | 125 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 296.00 | 6 711 296.00 | | 6 711 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 496.00 | 595 735.00 | | 727 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 512.00 | 502 512.00 | | 502 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 194.00 | 657 194.00 | | 657 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 633.00 | | 158 633.00 | 158 633.00 |
UX Autres créances clients | 12 099 568.00 | 12 099 568.00 | | 12 099 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
VB T. V. A. | 447 783.00 | 447 783.00 | | 447 783.00 |
VC Groupe et associés | 8 763 834.00 | 8 763 834.00 | | 8 763 834.00 |
VI Groupe et associés | 7 889 153.00 | 7 889 153.00 | | 7 889 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 670 722.00 | 21 499 086.00 | 171 636.00 | 21 670 722.00 |
VW T.V.A. | 868 283.00 | 868 283.00 | | 868 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 548 035.00 | 17 290 612.00 | 42 515.00 | 17 548 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 612.00 | | | 190 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
ST Autres comptes | 2 172 635.00 | | | 2 172 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 660.00 | | | 549 660.00 |
YT Sous‐traitance | 5 502 184.00 | | | 5 502 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 880.00 | | | 415 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 260 934.00 | | | 4 260 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954 689.00 | | | 1 954 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 453 413.00 | | | 8 453 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |