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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 925.00 | 785 666.00 | 105 258.00 | 890 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916 509.00 | 4 785 218.00 | 3 131 291.00 | 7 916 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 101.00 | 1 075 663.00 | 444 438.00 | 1 520 101.00 |
AX Avances et acomptes | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 599.00 | 6 646 547.00 | 3 854 051.00 | 10 500 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 771.00 | | 662 771.00 | 662 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940 618.00 | 13 004.00 | 9 927 615.00 | 9 940 618.00 |
BZ Autres créances | 5 443 870.00 | | 5 443 870.00 | 5 443 870.00 |
CF Disponibilités | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 178 138.00 | 13 004.00 | 16 165 134.00 | 16 178 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 678 736.00 | 6 659 551.00 | 20 019 185.00 | 26 678 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 600.00 | | | 355 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 725.00 | | | 1 244 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 431.00 | | | 2 554 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 434.00 | | | 4 190 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895 255.00 | | | 7 895 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 594.00 | | | 5 067 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 394.00 | | | 2 010 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
EA Autres dettes | 544 654.00 | | | 544 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 197.00 | | | 274 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 828 751.00 | | | 15 828 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 019 185.00 | | | 20 019 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 746 349.00 | | | 15 746 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 356.00 | 3 510.00 | 2 214 866.00 | 2 211 356.00 |
FG Production vendue services | 15 382 418.00 | 124 084.00 | 15 506 502.00 | 15 382 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 593 774.00 | 127 593.00 | 17 721 367.00 | 17 593 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 792 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 832 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | | | -12 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 811.00 | | | 271 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 824 260.00 | | | 17 824 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 269 829.00 | | | 15 269 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 431.00 | | | 2 554 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 320 100.00 | | 402 607.00 | 11 320 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 109.00 | 10 500 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222 109.00 | 9 454 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 840.00 | | 119 085.00 | 771 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393 360.00 | | 283 449.00 | 10 393 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 900.00 | | 74.00 | 154 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 534.00 | 1 080 123.00 | 1 222 109.00 | 6 788 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 600.00 | 31 066.00 | | 754 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033 933.00 | 1 049 057.00 | 1 222 109.00 | 6 033 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 402.00 | | 18 255.00 | 82 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 594.00 | 5 067 594.00 | | 5 067 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 775.00 | 701 775.00 | | 701 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 413.00 | 530 413.00 | | 530 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 654.00 | 544 654.00 | | 544 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 197.00 | 274 197.00 | | 274 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
UX Autres créances clients | 9 927 615.00 | 9 927 615.00 | | 9 927 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
VB T. V. A. | 238 570.00 | 238 570.00 | | 238 570.00 |
VC Groupe et associés | 5 155 387.00 | 5 155 387.00 | | 5 155 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VI Groupe et associés | 7 812 853.00 | 7 812 853.00 | | 7 812 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 662 803.00 | 15 494 826.00 | 167 977.00 | 15 662 803.00 |
VW T.V.A. | 736 271.00 | 736 271.00 | | 736 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828 751.00 | 15 746 349.00 | 18 255.00 | 15 828 751.00 |