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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 733.00 | 859 824.00 | 33 909.00 | 893 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127 352.00 | 5 463 423.00 | 1 663 928.00 | 7 127 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 908.00 | 1 323 642.00 | 468 266.00 | 1 791 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 971 701.00 | 7 646 890.00 | 2 324 812.00 | 9 971 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 507.00 | | 383 507.00 | 383 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 010 798.00 | 13 004.00 | 10 997 794.00 | 11 010 798.00 |
BZ Autres créances | 10 013 939.00 | | 10 013 939.00 | 10 013 939.00 |
CF Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 592 751.00 | 13 004.00 | 21 579 747.00 | 21 592 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 564 452.00 | 7 659 893.00 | 23 904 559.00 | 31 564 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 600.00 | | | 355 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DH Report à nouveau | 7 178 401.00 | | | 7 178 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 957.00 | | | 3 327 957.00 |
DL TOTAL (I) | 10 897 636.00 | | | 10 897 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863 486.00 | | | 3 863 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 647.00 | | | 6 423 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 790.00 | | | 2 010 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
EA Autres dettes | 612 950.00 | | | 612 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 006 923.00 | | | 13 006 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 904 559.00 | | | 23 904 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 702 658.00 | | | 12 702 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 713.00 | 3 518.00 | 2 608 231.00 | 2 604 713.00 |
FG Production vendue services | 17 147 191.00 | 168 617.00 | 17 315 807.00 | 17 147 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 751 903.00 | 172 135.00 | 19 924 038.00 | 19 751 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 145 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 193 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 711.00 | |
GE Autres charges | | | 205 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 023 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 321.00 | | | 534 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 218 259.00 | | | 20 218 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 890 302.00 | | | 16 890 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327 957.00 | | | 3 327 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 731.00 | | 534 920.00 | 9 682 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 949.00 | 9 971 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 949.00 | 8 919 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 733.00 | | | 893 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630 365.00 | | 534 844.00 | 8 630 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 633.00 | | 76.00 | 158 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588 527.00 | 1 068 711.00 | 10 348.00 | 6 588 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 828.00 | 70 996.00 | | 788 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 699.00 | 997 714.00 | 10 348.00 | 5 799 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 138.00 | | 59 991.00 | 143 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 647.00 | 6 423 647.00 | | 6 423 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 152.00 | 565 025.00 | | 726 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 064.00 | 490 064.00 | | 490 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 950.00 | 612 950.00 | | 612 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
UX Autres créances clients | 10 997 794.00 | 10 997 794.00 | | 10 997 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
VB T. V. A. | 421 738.00 | 421 738.00 | | 421 738.00 |
VC Groupe et associés | 9 546 621.00 | 9 546 621.00 | | 9 546 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 348.00 | 3 720 348.00 | | 3 720 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 985.00 | 115 985.00 | | 115 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 299 430.00 | 21 127 718.00 | 171 712.00 | 21 299 430.00 |
VW T.V.A. | 772 855.00 | 772 855.00 | | 772 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 006 923.00 | 12 702 658.00 | 59 991.00 | 13 006 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 025.00 | | | 180 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
ST Autres comptes | 2 143 158.00 | | | 2 143 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 816.00 | | | 507 816.00 |
YT Sous‐traitance | 4 437 006.00 | | | 4 437 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 304.00 | | | 209 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389 329.00 | | | 389 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 875 010.00 | | | 5 875 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 045 175.00 | | | 2 045 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 193 881.00 | | | 7 193 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |