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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 840.00 | 754 600.00 | 17 240.00 | 771 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927 728.00 | 5 011 999.00 | 3 915 728.00 | 8 927 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 633.00 | 1 021 934.00 | 443 699.00 | 1 465 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 320 100.00 | 6 788 534.00 | 4 531 567.00 | 11 320 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 830.00 | | 311 830.00 | 311 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110 615.00 | | 8 110 615.00 | 8 110 615.00 |
BZ Autres créances | 3 422 168.00 | | 3 422 168.00 | 3 422 168.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 975 754.00 | | 11 975 754.00 | 11 975 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 295 854.00 | 6 788 534.00 | 16 507 321.00 | 23 295 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 600.00 | | | 355 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 790 437.00 | | | 1 790 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 288.00 | | | 1 954 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 003.00 | | | 4 136 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576 891.00 | | | 4 576 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 915.00 | | | 5 065 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 832.00 | | | 1 932 832.00 |
EA Autres dettes | 773 960.00 | | | 773 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 371 318.00 | | | 12 371 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 507 321.00 | | | 16 507 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 291 233.00 | | | 12 291 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 929.00 | | 2 088 929.00 | 2 088 929.00 |
FG Production vendue services | 13 816 842.00 | | 13 816 842.00 | 13 816 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 905 772.00 | | 15 905 772.00 | 15 905 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 051 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 872 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 115 052.00 | | | 16 115 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 160 764.00 | | | 14 160 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 288.00 | | | 1 954 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 529 067.00 | | 958 565.00 | 11 529 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 410.00 | 998 122.00 | 11 320 100.00 | 169 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 410.00 | 998 122.00 | 10 393 360.00 | 169 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 195.00 | | 2 645.00 | 769 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 606 423.00 | | 954 469.00 | 10 606 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 449.00 | | 1 451.00 | 153 449.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 410.00 | | | 169 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785 461.00 | 1 000 510.00 | 997 437.00 | 6 785 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 213.00 | 18 387.00 | | 736 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 248.00 | 982 122.00 | 997 437.00 | 6 049 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 915.00 | 5 065 915.00 | | 5 065 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 402.00 | 639 402.00 | | 639 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 532.00 | 516 532.00 | | 516 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 960.00 | 773 960.00 | | 773 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 110 615.00 | | | 8 110 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 283 227.00 | | | 283 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 080 062.00 | | | 3 080 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 496 806.00 | 4 496 806.00 | | 4 496 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 814 089.00 | 11 659 189.00 | 154 900.00 | 11 814 089.00 |
VW T.V.A. | 678 081.00 | 678 081.00 | | 678 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 371 318.00 | 12 291 233.00 | | 12 371 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |