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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 964.00 | 12 344.00 | 3 621.00 | 15 964.00 |
AH Fonds commercial | 291 103.00 | | 291 103.00 | 291 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 201.00 | 140 921.00 | 57 280.00 | 198 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 719.00 | 100 230.00 | 60 489.00 | 160 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 486.00 | 253 495.00 | 439 991.00 | 693 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 421.00 | 35 864.00 | 677 557.00 | 713 421.00 |
BZ Autres créances | 901 806.00 | | 901 806.00 | 901 806.00 |
CF Disponibilités | 349 465.00 | | 349 465.00 | 349 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 158.00 | 35 864.00 | 2 307 294.00 | 2 343 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 644.00 | 289 358.00 | 2 747 286.00 | 3 036 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 804 221.00 | 773 141.00 | | 804 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 293.00 | 31 081.00 | | 103 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 439.00 | 1 129 146.00 | | 1 232 439.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193.00 | 24 791.00 | | 36 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 738.00 | 977 491.00 | | 1 058 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 199.00 | 300 835.00 | | 322 199.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 1 015.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 847.00 | 1 321 398.00 | | 1 436 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 286.00 | 2 528 544.00 | | 2 747 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 157.00 | 38 032.00 | | 242 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 1 700.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 253.00 | 36 332.00 | | 22 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 840.00 | -22 092.00 | | -19 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 293.00 | 31 081.00 | | 103 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 641.00 | | | 699 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 098.00 | | | 369 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 196.00 | 52 242.00 | 71 943.00 | 273 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | 3 034.00 | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 886.00 | 49 208.00 | 71 943.00 | 263 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 738.00 | 1 058 738.00 | | 1 058 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 784.00 | 13 690.00 | 22 095.00 | 5 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 258.00 | | | -11 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 512.00 | 1 993 693.00 | 22 819.00 | 2 016 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 847.00 | 1 414 752.00 | 22 095.00 | 1 436 847.00 |