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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
AH Fonds commercial | 291 103.00 | | 291 103.00 | 291 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 300.00 | 164 156.00 | 36 144.00 | 200 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 050.00 | 101 072.00 | 40 978.00 | 142 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 916.00 | 281 192.00 | 395 724.00 | 676 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 985.00 | 34 496.00 | 673 488.00 | 707 985.00 |
BZ Autres créances | 1 398 609.00 | | 1 398 609.00 | 1 398 609.00 |
CF Disponibilités | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 194.00 | 34 496.00 | 2 287 698.00 | 2 322 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 110.00 | 315 688.00 | 2 683 422.00 | 2 999 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 907 514.00 | 804 221.00 | | 907 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | 103 293.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 098.00 | 1 232 439.00 | | 1 251 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 375.00 | 36 193.00 | | 22 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 242.00 | 1 058 738.00 | | 1 092 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 885.00 | 322 199.00 | | 299 885.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 2 451.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 324.00 | 1 436 847.00 | | 1 432 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 422.00 | 2 747 286.00 | | 2 683 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 037 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 298.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 24 267.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 2 014.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 234.00 | 22 253.00 | | 25 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 288.00 | -19 840.00 | | -51 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 353.00 | 2 528 812.00 | | 2 166 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 693.00 | 2 425 518.00 | | 2 147 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 660.00 | 103 293.00 | | 18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 486.00 | | | 603 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 495.00 | 52 016.00 | 24 319.00 | 253 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 344.00 | 3 621.00 | | 12 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 151.00 | 48 396.00 | 24 319.00 | 241 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 242.00 | 1 092 242.00 | | 1 092 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 707 985.00 | | | 707 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 095.00 | 14 062.00 | 8 032.00 | 22 095.00 |
VI Groupe et associés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VP Divers | 1 398 609.00 | | | 1 398 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 885.00 | 299 885.00 | | 299 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 635.00 | 2 133 816.00 | 22 819.00 | 2 156 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 324.00 | 1 424 292.00 | 8 032.00 | 1 432 324.00 |