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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
AH Fonds commercial | 291 103.00 | | 291 103.00 | 291 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 025.00 | 184 995.00 | 16 030.00 | 201 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 476.00 | 122 034.00 | 20 442.00 | 142 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 067.00 | 322 993.00 | 355 074.00 | 678 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 183.00 | 31 847.00 | 448 337.00 | 480 183.00 |
BZ Autres créances | 1 149 083.00 | | 1 149 083.00 | 1 149 083.00 |
CF Disponibilités | 272 545.00 | | 272 545.00 | 272 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 518.00 | 31 847.00 | 1 899 672.00 | 1 931 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 586.00 | 354 840.00 | 2 254 746.00 | 2 609 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 926 174.00 | 907 514.00 | | 926 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 548.00 | 18 660.00 | | -42 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 551.00 | 1 251 098.00 | | 1 208 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 247.00 | 22 375.00 | | 8 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 549.00 | 1 092 242.00 | | 765 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 147.00 | 299 885.00 | | 254 147.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 556.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 195.00 | 1 432 324.00 | | 1 046 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 746.00 | 2 683 422.00 | | 2 254 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 876 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 30 000.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | 4 766.00 | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 418.00 | 25 234.00 | | -6 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 780.00 | -51 288.00 | | -30 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 851.00 | 2 166 353.00 | | 1 905 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 399.00 | 2 147 693.00 | | 1 948 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 548.00 | 18 660.00 | | -42 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 916.00 | | 1 151.00 | 676 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 067.00 | | | 307 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 350.00 | | 1 151.00 | 342 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 192.00 | 41 801.00 | | 281 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 228.00 | 41 801.00 | | 265 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 549.00 | 765 549.00 | | 765 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 480 183.00 | 480 183.00 | | 480 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 032.00 | | 6 670.00 | 8 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VP Divers | 1 149 084.00 | 1 149 084.00 | | 1 149 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 147.00 | 254 147.00 | | 254 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 792.00 | 1 658 973.00 | 22 819.00 | 1 681 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 195.00 | 1 038 163.00 | 6 670.00 | 1 046 195.00 |